| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 159 010.00 | 187 052.00 | 346 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 715 199.00 | 672 203.00 | 42 996.00 | 715 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 112 396.00 | 10 581 855.00 | 1 530 541.00 | 12 112 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 235.00 | 1 014 960.00 | 102 275.00 | 1 117 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 476 995.00 | 12 445 608.00 | 2 031 387.00 | 14 476 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 937.00 | | 253 937.00 | 253 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 973.00 | | 723 973.00 | 723 973.00 |
BT Marchandises | 21 875.00 | | 21 875.00 | 21 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 449.00 | 270 237.00 | 2 125 212.00 | 2 395 449.00 |
BZ Autres créances | 174 621.00 | | 174 621.00 | 174 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 405 204.00 | | 1 405 204.00 | 1 405 204.00 |
CF Disponibilités | 605 351.00 | | 605 351.00 | 605 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 352.00 | 270 237.00 | 5 317 115.00 | 5 587 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 064 347.00 | 12 715 846.00 | 7 348 502.00 | 20 064 347.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | | 400 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 987.00 | | 665 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 385.00 | | 647 385.00 |
DH Report à nouveau | -570 473.00 | -180 545.00 | | -570 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 942.00 | 811 857.00 | | 860 942.00 |
DK Provisions réglementées | 98 291.00 | 162 393.00 | | 98 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 786.00 | 2 547 732.00 | | 2 142 786.00 |
DP Provisions pour risques | 280 000.00 | 20 000.00 | | 280 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 305 940.00 | 2 310 941.00 | | 2 305 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 585 940.00 | 2 330 941.00 | | 2 585 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 116.00 | 556 109.00 | | 402 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 156.00 | 1 704 594.00 | | 1 511 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 445.00 | 328 021.00 | | 330 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 740.00 | 129 708.00 | | 259 740.00 |
EA Autres dettes | 116 319.00 | 112 704.00 | | 116 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 776.00 | 2 831 136.00 | | 2 619 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 348 502.00 | 7 709 808.00 | | 7 348 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 909.00 | | 434 909.00 | 434 909.00 |
FD Production vendue biens | 6 777 455.00 | | 6 777 455.00 | 6 777 455.00 |
FG Production vendue services | 3 594 608.00 | | 3 594 608.00 | 3 594 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 972.00 | | 10 806 972.00 | 10 806 972.00 |
FM Production stockée | | | 139 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 198 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 697 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 228.00 | |
GE Autres charges | | | 315 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 615 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 597 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | 6 233.00 | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 359.00 | 100 000.00 | | 50 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 394.00 | 91 214.00 | | 68 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 966.00 | 197 447.00 | | 122 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 764.00 | 5 592.00 | | 7 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311 291.00 | 6 587.00 | | 311 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 055.00 | 12 178.00 | | 319 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 089.00 | 185 268.00 | | -196 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 613.00 | 81 263.00 | | 84 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 622.00 | 429 449.00 | | 455 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338 679.00 | 10 178 008.00 | | 11 338 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 477 738.00 | 9 366 151.00 | | 10 477 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 942.00 | 811 857.00 | | 860 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572 646.00 | | 1 042 535.00 | 14 572 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 912.00 | 661 273.00 | 14 476 995.00 | 476 912.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 020.00 | 355 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 912.00 | 660 253.00 | 14 113 124.00 | 476 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 832.00 | | | 356 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207 755.00 | | 1 042 535.00 | 14 207 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 476 912.00 | | | 476 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 170 668.00 | 777 204.00 | 661 273.00 | 12 170 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 441.00 | 1 020.00 | 10 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 152 508.00 | 776 763.00 | 660 253.00 | 12 152 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 393.00 | 4 291.00 | 68 394.00 | 162 393.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 330 941.00 | 410 228.00 | 155 229.00 | 2 330 941.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 156 540.00 | 2 470.00 | | 156 540.00 |
6T Sur comptes clients | 256 677.00 | 90 252.00 | 76 691.00 | 256 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 217.00 | 92 722.00 | 76 691.00 | 413 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906 551.00 | 507 241.00 | 300 314.00 | 2 906 551.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 950.00 | 231 920.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 291.00 | 68 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 156.00 | 1 511 156.00 | | 1 511 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 740.00 | 259 740.00 | | 259 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 319.00 | 116 319.00 | | 116 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 302.00 | | | 2 043 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 147.00 | | | 352 147.00 |
VB T. V. A. | 172 462.00 | | | 172 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 116.00 | 154 919.00 | 247 197.00 | 402 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 241.00 | 2 311 002.00 | 266 239.00 | 2 577 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 776.00 | 2 372 579.00 | 247 197.00 | 2 619 776.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |