| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 295 438.00 | 50 624.00 | 346 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AN Terrains | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
AP Constructions | 731 804.00 | 719 734.00 | 12 070.00 | 731 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 982 253.00 | 11 692 887.00 | 2 289 366.00 | 13 982 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 520.00 | 1 008 732.00 | 109 788.00 | 1 118 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 254 241.00 | 13 734 372.00 | 2 519 870.00 | 16 254 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 580.00 | 14 286.00 | 122 294.00 | 136 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 555 288.00 | | 555 288.00 | 555 288.00 |
BT Marchandises | 69 703.00 | | 69 703.00 | 69 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 179.00 | 233 009.00 | 2 844 171.00 | 3 077 179.00 |
BZ Autres créances | 289 246.00 | | 289 246.00 | 289 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 995.00 | | 1 406 995.00 | 1 406 995.00 |
CF Disponibilités | 916 426.00 | | 916 426.00 | 916 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 047.00 | 247 294.00 | 6 217 752.00 | 6 465 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 719 288.00 | 13 981 666.00 | 8 737 622.00 | 22 719 288.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | | 400 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 987.00 | | 665 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 385.00 | | 647 385.00 |
DH Report à nouveau | -249 244.00 | -288 904.00 | | -249 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 253.00 | 963 494.00 | | 955 253.00 |
DK Provisions réglementées | 241 266.00 | 138 937.00 | | 241 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 301.00 | 2 567 554.00 | | 2 701 301.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 70 000.00 | | 137 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 184 559.00 | 2 299 198.00 | | 2 184 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 321 559.00 | 2 369 198.00 | | 2 321 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 359.00 | 872 705.00 | | 673 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 558.00 | 1 741 379.00 | | 2 325 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 301.00 | 283 740.00 | | 374 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 999.00 | 292 593.00 | | 159 999.00 |
EA Autres dettes | 131 545.00 | 130 730.00 | | 131 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 714 761.00 | 3 371 147.00 | | 3 714 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 737 622.00 | 8 307 898.00 | | 8 737 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 528.00 | | 356 528.00 | 356 528.00 |
FD Production vendue biens | 7 230 692.00 | | 7 230 692.00 | 7 230 692.00 |
FG Production vendue services | 4 368 610.00 | | 4 368 610.00 | 4 368 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 955 831.00 | | 11 955 831.00 | 11 955 831.00 |
FM Production stockée | | | 78 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 624 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 193 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 357 230.00 | |
GE Autres charges | | | 341 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 102 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 521 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 553.00 | 49 270.00 | | 7 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 53 116.00 | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 545.00 | 52 901.00 | | 21 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 181.00 | 155 287.00 | | 48 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 44 067.00 | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 873.00 | 147 194.00 | | 190 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 968.00 | 191 261.00 | | 190 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 787.00 | -35 974.00 | | -142 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 494.00 | 61 379.00 | | 53 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 299.00 | 43 787.00 | | 381 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 614.00 | 10 321 023.00 | | 12 685 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730 361.00 | 9 357 528.00 | | 11 730 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 253.00 | 963 494.00 | | 955 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 807 958.00 | | 1 247 902.00 | 15 807 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 742.00 | 207 877.00 | 16 254 241.00 | 593 742.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 742.00 | 207 877.00 | 15 890 370.00 | 593 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 444 087.00 | | 1 247 902.00 | 15 444 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 210 655.00 | 570 114.00 | 207 877.00 | 13 210 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 841.00 | 30 867.00 | | 112 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 089 984.00 | 539 246.00 | 207 877.00 | 13 089 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 937.00 | 123 873.00 | 21 545.00 | 138 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 369 198.00 | 419 468.00 | 467 107.00 | 2 369 198.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 524.00 | 4 762.00 | | 9 524.00 |
6T Sur comptes clients | 199 307.00 | 134 137.00 | 100 435.00 | 199 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 311.00 | 138 899.00 | 100 435.00 | 370 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 878 446.00 | 682 241.00 | 589 087.00 | 2 878 446.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 491 368.00 | 567 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 873.00 | 21 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 558.00 | 2 325 558.00 | | 2 325 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 483.00 | 129 483.00 | | 129 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 817.00 | 78 817.00 | | 78 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 963.00 | 128 963.00 | | 128 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 963.00 | 2 453 963.00 | | 2 453 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623 216.00 | 623 216.00 | | 623 216.00 |
VB T. V. A. | 281 844.00 | 281 844.00 | | 281 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 359.00 | 260 285.00 | 413 074.00 | 673 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 706.00 | | | 151 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 042.00 | | | 351 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 038.00 | 37 038.00 | | 37 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380 283.00 | 3 380 054.00 | 229.00 | 3 380 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 714 761.00 | 3 301 688.00 | 413 074.00 | 3 714 761.00 |