| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 309 639.00 | 36 422.00 | 346 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
AN Terrains | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
AP Constructions | 1 507 923.00 | 709 472.00 | 798 451.00 | 1 507 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 964 953.00 | 11 478 032.00 | 2 486 921.00 | 13 964 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 928.00 | 1 013 323.00 | 100 604.00 | 1 113 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 060 799.00 | 13 526 406.00 | 3 534 393.00 | 17 060 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 868 056.00 | 19 048.00 | 849 008.00 | 868 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 050.00 | | 417 050.00 | 417 050.00 |
BT Marchandises | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 226.00 | 230 063.00 | 2 516 162.00 | 2 746 226.00 |
BZ Autres créances | 748 885.00 | | 748 885.00 | 748 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 407 391.00 | | 1 407 391.00 | 1 407 391.00 |
CF Disponibilités | 1 295 342.00 | | 1 295 342.00 | 1 295 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 545 729.00 | 249 111.00 | 7 296 618.00 | 7 545 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 606 528.00 | 13 775 517.00 | 10 831 011.00 | 24 606 528.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | | 400 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 987.00 | | 665 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 385.00 | | 647 385.00 |
DH Report à nouveau | 706 009.00 | -249 244.00 | | 706 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 112.00 | 955 253.00 | | 566 112.00 |
DK Provisions réglementées | 438 815.00 | 241 266.00 | | 438 815.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 962.00 | 2 701 301.00 | | 3 464 962.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 137 000.00 | | 187 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 165 391.00 | 2 184 559.00 | | 2 165 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 352 391.00 | 2 321 559.00 | | 2 352 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 420.00 | 673 359.00 | | 2 390 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 332.00 | 2 325 558.00 | | 2 275 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 426.00 | 374 301.00 | | 176 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 159 999.00 | | |
EA Autres dettes | 130 559.00 | 131 545.00 | | 130 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 921.00 | 50 000.00 | | 40 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 658.00 | 3 714 761.00 | | 5 013 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 831 011.00 | 8 737 622.00 | | 10 831 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 088.00 | | 250 088.00 | 250 088.00 |
FD Production vendue biens | 6 393 137.00 | | 6 393 137.00 | 6 393 137.00 |
FG Production vendue services | 3 578 679.00 | | 3 578 679.00 | 3 578 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 904.00 | | 10 221 904.00 | 10 221 904.00 |
FM Production stockée | | | -138 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 391 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 892.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 515.00 | |
GE Autres charges | | | 318 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 885.00 | 7 553.00 | | 16 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 500.00 | 19 083.00 | | 125 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 547.00 | 21 545.00 | | 22 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 932.00 | 48 181.00 | | 164 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 94.00 | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 095.00 | 190 873.00 | | 270 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 738.00 | 190 968.00 | | 271 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 806.00 | -142 787.00 | | -106 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 742.00 | 53 494.00 | | 27 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 562.00 | 381 299.00 | | 152 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 569 198.00 | 12 685 614.00 | | 10 569 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 086.00 | 11 730 361.00 | | 10 003 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 112.00 | 955 253.00 | | 566 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 254 241.00 | | 1 766 403.00 | 16 254 241.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 097.00 | 936 749.00 | 17 060 799.00 | 23 097.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641.00 | 354 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | 935 107.00 | 16 698 570.00 | 23 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 890 370.00 | | 1 766 403.00 | 15 890 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 572 892.00 | 727 239.00 | 935 205.00 | 13 572 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 708.00 | 14 201.00 | 1 641.00 | 143 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 421 353.00 | 713 038.00 | 933 563.00 | 13 421 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 266.00 | 220 095.00 | 22 547.00 | 241 266.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 321 559.00 | 224 515.00 | 193 683.00 | 2 321 559.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 286.00 | 4 762.00 | | 14 286.00 |
6T Sur comptes clients | 233 009.00 | 64 131.00 | 67 076.00 | 233 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 775.00 | 68 893.00 | 67 076.00 | 408 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971 600.00 | 513 503.00 | 283 306.00 | 2 971 600.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 408.00 | 260 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 095.00 | 22 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 275 332.00 | 2 275 332.00 | | 2 275 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 537.00 | 83 537.00 | | 83 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 155.00 | 2 247 155.00 | | 2 247 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 070.00 | 499 070.00 | | 499 070.00 |
VB T. V. A. | 218 375.00 | 218 375.00 | | 218 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 390 420.00 | 702 743.00 | 1 687 677.00 | 2 390 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 977 277.00 | | | 1 977 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421 029.00 | | | 421 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 386.00 | 205 386.00 | | 205 386.00 |
VP Divers | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 007.00 | 302 007.00 | | 302 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 511 639.00 | 3 511 411.00 | 229.00 | 3 511 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 658.00 | 3 325 981.00 | 1 687 677.00 | 5 013 658.00 |