| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 264 570.00 | 81 491.00 | 346 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
AN Terrains | 57 794.00 | | 57 794.00 | 57 794.00 |
AP Constructions | 731 804.00 | 718 073.00 | 13 730.00 | 731 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 582 387.00 | 11 378 014.00 | 2 204 373.00 | 13 582 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 616.00 | 993 897.00 | 65 720.00 | 1 059 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 486.00 | | 12 486.00 | 12 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 807 958.00 | 13 372 135.00 | 2 435 822.00 | 15 807 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 797.00 | 9 524.00 | 289 274.00 | 298 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 476 714.00 | | 476 714.00 | 476 714.00 |
BT Marchandises | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 198 132.00 | 199 307.00 | 1 998 825.00 | 2 198 132.00 |
BZ Autres créances | 206 865.00 | | 206 865.00 | 206 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 406 237.00 | | 1 406 237.00 | 1 406 237.00 |
CF Disponibilités | 1 397 614.00 | | 1 397 614.00 | 1 397 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 080 907.00 | 208 831.00 | 5 872 076.00 | 6 080 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 888 864.00 | 13 580 966.00 | 8 307 898.00 | 21 888 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | | 400 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 986.00 | | 665 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 384.00 | | 647 385.00 |
DH Report à nouveau | -288 904.00 | -190 245.00 | | -288 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 494.00 | 622 412.00 | | 963 494.00 |
DK Provisions réglementées | 138 937.00 | 83 844.00 | | 138 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 554.00 | 2 270 037.00 | | 2 567 554.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 22 500.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 299 198.00 | 2 257 468.00 | | 2 299 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 369 198.00 | 2 279 968.00 | | 2 369 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 705.00 | 553 359.00 | | 872 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 379.00 | 1 726 590.00 | | 1 741 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 740.00 | 234 802.00 | | 283 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 593.00 | 39 332.00 | | 292 593.00 |
EA Autres dettes | 130 730.00 | 96 110.00 | | 130 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 371 147.00 | 2 680 196.00 | | 3 371 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 307 898.00 | 7 230 201.00 | | 8 307 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
FD Production vendue biens | 6 480 562.00 | | 6 480 562.00 | 6 480 562.00 |
FG Production vendue services | 3 307 076.00 | | 3 307 076.00 | 3 307 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 756.00 | | 10 145 756.00 | 10 145 756.00 |
FM Production stockée | | | -168 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 153 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 812 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 581.00 | |
GE Autres charges | | | 307 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 270.00 | 2 142.00 | | 49 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 116.00 | 78 267.00 | | 53 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 901.00 | 550 334.00 | | 52 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 287.00 | 630 743.00 | | 155 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 067.00 | 483 564.00 | | 44 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 194.00 | 268 465.00 | | 147 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 261.00 | 752 029.00 | | 191 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 974.00 | -121 286.00 | | -35 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 379.00 | 46 079.00 | | 61 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 787.00 | 232 917.00 | | 43 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 321 023.00 | 10 621 458.00 | | 10 321 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 528.00 | 9 999 046.00 | | 9 357 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 494.00 | 622 412.00 | | 963 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 024 169.00 | | 1 109 267.00 | 15 024 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 479.00 | 15 807 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 479.00 | 15 444 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 812.00 | | | 355 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 660 298.00 | | 1 109 267.00 | 14 660 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815 373.00 | 642 491.00 | 247 209.00 | 12 815 373.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 878.00 | 47 963.00 | | 64 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 742 665.00 | 594 527.00 | 247 209.00 | 12 742 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 844.00 | 77 194.00 | 22 101.00 | 83 844.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 968.00 | 214 819.00 | 125 590.00 | 2 279 968.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
6T Sur comptes clients | 196 838.00 | 75 444.00 | 72 974.00 | 196 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 079.00 | 80 206.00 | 72 974.00 | 363 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 726 892.00 | 372 219.00 | 220 665.00 | 2 726 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 025.00 | 167 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 194.00 | 52 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 379.00 | 1 741 379.00 | | 1 741 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 383.00 | 134 383.00 | | 134 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 741.00 | 99 741.00 | | 99 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 593.00 | 292 593.00 | | 292 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 653.00 | 1 925 653.00 | | 1 925 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 479.00 | 209 424.00 | 63 055.00 | 272 479.00 |
VB T. V. A. | 198 505.00 | 198 505.00 | | 198 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734 374.00 | 212 791.00 | 521 583.00 | 734 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 331.00 | 138 331.00 | | 138 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 294.00 | | | 734 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 028.00 | | | 415 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 807.00 | 31 807.00 | | 31 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 267.00 | 2 366 983.00 | 63 284.00 | 2 430 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 371 147.00 | 2 849 564.00 | 521 583.00 | 3 371 147.00 |