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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 062.00 | 323 841.00 | 22 221.00 | 346 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
AN Terrains | 300 498.00 | | 300 498.00 | 300 498.00 |
AP Constructions | 1 507 923.00 | 734 633.00 | 773 290.00 | 1 507 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 288 725.00 | 12 106 110.00 | 2 182 615.00 | 14 288 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 528.00 | 1 049 250.00 | 98 278.00 | 1 147 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 629 704.00 | 14 229 773.00 | 3 399 931.00 | 17 629 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 367.00 | 23 810.00 | 959 557.00 | 983 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 580.00 | | 418 580.00 | 418 580.00 |
BT Marchandises | 58 662.00 | | 58 662.00 | 58 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 630.00 | 167 145.00 | 2 324 485.00 | 2 491 630.00 |
BZ Autres créances | 425 384.00 | | 425 384.00 | 425 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 607 756.00 | | 607 756.00 | 607 756.00 |
CF Disponibilités | 2 542 156.00 | | 2 542 156.00 | 2 542 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563 385.00 | 190 955.00 | 7 372 430.00 | 7 563 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 193 089.00 | 14 420 728.00 | 10 772 361.00 | 25 193 089.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 595.00 | 400 595.00 | | 400 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 665 987.00 | 665 987.00 | | 665 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 060.00 | 40 060.00 | | 40 060.00 |
DG Autres réserves | 647 385.00 | 647 385.00 | | 647 385.00 |
DH Report à nouveau | 222 562.00 | 706 009.00 | | 222 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 239.00 | 566 112.00 | | 804 239.00 |
DK Provisions réglementées | 536 578.00 | 438 815.00 | | 536 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 405.00 | 3 464 962.00 | | 3 317 405.00 |
DP Provisions pour risques | 291 000.00 | 187 000.00 | | 291 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300 259.00 | 2 165 391.00 | | 2 300 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 591 259.00 | 2 352 391.00 | | 2 591 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 088.00 | 2 390 420.00 | | 2 020 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 552.00 | 2 275 332.00 | | 2 225 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 014.00 | 176 426.00 | | 403 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
EA Autres dettes | 146 381.00 | 130 559.00 | | 146 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 302.00 | 40 921.00 | | 41 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 863 697.00 | 5 013 658.00 | | 4 863 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 361.00 | 10 831 011.00 | | 10 772 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 876.00 | | 289 876.00 | 289 876.00 |
FD Production vendue biens | 7 330 702.00 | | 7 330 702.00 | 7 330 702.00 |
FG Production vendue services | 3 942 875.00 | | 3 942 875.00 | 3 942 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 563 452.00 | | 11 563 452.00 | 11 563 452.00 |
FM Production stockée | | | 1 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 755 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 000.00 | |
GE Autres charges | | | 374 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 588 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 721.00 | 16 885.00 | | 90 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | 125 500.00 | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 671.00 | 22 547.00 | | 15 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 642.00 | 164 932.00 | | 119 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 99.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 434.00 | 270 095.00 | | 168 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 779.00 | 271 738.00 | | 168 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 138.00 | -106 806.00 | | -49 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 138.00 | 27 742.00 | | 55 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 055.00 | 152 562.00 | | 265 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 887 505.00 | 10 569 198.00 | | 11 887 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 083 266.00 | 10 003 086.00 | | 11 083 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 239.00 | 566 112.00 | | 804 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 060 799.00 | | 746 138.00 | 17 060 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 145.00 | 113 089.00 | 17 629 704.00 | 64 145.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 145.00 | 113 089.00 | 17 267 474.00 | 64 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 171.00 | | | 354 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 698 570.00 | | 746 138.00 | 16 698 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364 926.00 | 798 918.00 | 95 551.00 | 13 364 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 268.00 | 14 201.00 | | 156 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 200 828.00 | 784 716.00 | 95 551.00 | 13 200 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 438 815.00 | 113 434.00 | 15 671.00 | 438 815.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352 391.00 | 284 000.00 | 45 132.00 | 2 352 391.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 161 480.00 | | | 161 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 048.00 | 4 762.00 | | 19 048.00 |
6T Sur comptes clients | 230 063.00 | 44 218.00 | 107 137.00 | 230 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 591.00 | 48 980.00 | 107 137.00 | 410 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 201 797.00 | 446 414.00 | 167 939.00 | 3 201 797.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 980.00 | 152 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 168 434.00 | 15 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 225 552.00 | 2 225 552.00 | | 2 225 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 674.00 | 102 674.00 | | 102 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 498.00 | 1 999 498.00 | | 1 999 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492 132.00 | 492 132.00 | | 492 132.00 |
VB T. V. A. | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 020 088.00 | 690 366.00 | 1 329 723.00 | 2 020 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 292.00 | | | 750 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 764.00 | 194 764.00 | | 194 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 093.00 | 2 952 864.00 | 229.00 | 2 953 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 863 697.00 | 3 533 974.00 | 1 329 723.00 | 4 863 697.00 |