| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 169.00 | 15 211.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 153.00 | 29 153.00 | 29 000.00 | 58 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 377.00 | 112 338.00 | 19 039.00 | 131 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 74 753.00 | 2 107.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 353.00 | 216 413.00 | 139 940.00 | 356 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 545.00 | | 374 545.00 | 374 545.00 |
BP En cours de production de services | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 519.00 | | 118 519.00 | 118 519.00 |
BT Marchandises | 315 944.00 | | 315 944.00 | 315 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 943.00 | 40 683.00 | 273 260.00 | 313 943.00 |
CF Disponibilités | 49 758.00 | | 49 758.00 | 49 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 974.00 | 40 683.00 | 1 173 290.00 | 1 213 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 327.00 | 257 096.00 | 1 313 231.00 | 1 570 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 557 467.00 | 544 065.00 | | 557 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 349.00 | 29 202.00 | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 731 462.00 | 721 914.00 | | 731 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 409.00 | 483.00 | | 31 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 185.00 | 154 230.00 | | 264 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 588.00 | 148 451.00 | | 218 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 791.00 | 76 219.00 | | 64 791.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 701.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 768.00 | 381 083.00 | | 581 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 231.00 | 1 102 996.00 | | 1 313 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 202.00 | 10 234.00 | 390 437.00 | 380 202.00 |
FD Production vendue biens | 857 533.00 | | 857 533.00 | 857 533.00 |
FG Production vendue services | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 508.00 | 10 234.00 | 1 257 742.00 | 1 247 508.00 |
FM Production stockée | | | 12 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 197.00 | |
GE Autres charges | | | 3 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 4 506.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 511.00 | 1 197 828.00 | | 1 293 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 162.00 | 1 168 626.00 | | 1 268 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 349.00 | 29 202.00 | | 25 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | 12 279.00 | | 10 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 361.00 | 8 197.00 | 3 875.00 | 36 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 361.00 | 8 197.00 | 3 875.00 | 36 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 361.00 | 8 197.00 | 3 875.00 | 36 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 185.00 | 264 185.00 | | 264 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 588.00 | 218 588.00 | | 218 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 409.00 | 9 714.00 | 21 695.00 | 31 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 004.00 | 335 498.00 | 7 506.00 | 343 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 982.00 | 558 287.00 | 21 695.00 | 579 982.00 |