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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 740.00 | 15 000.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 153.00 | 29 153.00 | 29 000.00 | 58 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 153.00 | 129 068.00 | 10 085.00 | 139 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 765.00 | 76 073.00 | 2 692.00 | 78 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 435.00 | 235 034.00 | 133 401.00 | 368 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 154.00 | | 388 154.00 | 388 154.00 |
BP En cours de production de services | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 064.00 | | 114 064.00 | 114 064.00 |
BT Marchandises | 405 062.00 | | 405 062.00 | 405 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 634.00 | 12 851.00 | 292 783.00 | 305 634.00 |
BZ Autres créances | 20 645.00 | | 20 645.00 | 20 645.00 |
CF Disponibilités | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 842.00 | 12 851.00 | 1 305 991.00 | 1 318 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 277.00 | 247 885.00 | 1 439 392.00 | 1 687 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 566 051.00 | 567 016.00 | | 566 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 447.00 | 14 835.00 | | 7 447.00 |
DL TOTAL (I) | 722 145.00 | 730 498.00 | | 722 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 933.00 | 22 332.00 | | 11 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 593.00 | 314 488.00 | | 364 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 933.00 | 209 279.00 | | 236 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 703.00 | 92 949.00 | | 101 703.00 |
EA Autres dettes | 2 084.00 | 2 657.00 | | 2 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 247.00 | 641 705.00 | | 717 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 392.00 | 1 372 202.00 | | 1 439 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 849.00 | 18 558.00 | 443 407.00 | 424 849.00 |
FD Production vendue biens | 825 354.00 | | 825 354.00 | 825 354.00 |
FG Production vendue services | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 350.00 | 18 558.00 | 1 277 908.00 | 1 259 350.00 |
FM Production stockée | | | 3 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 466.00 | |
GE Autres charges | | | 28 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 014.00 | 450.00 | | 4 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | 450.00 | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | -450.00 | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 935.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 510.00 | 1 327 423.00 | | 1 322 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 063.00 | 1 312 588.00 | | 1 315 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 447.00 | 14 835.00 | | 7 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 954.00 | 10 551.00 | | 5 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 593.00 | 364 593.00 | | 364 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 933.00 | 236 933.00 | | 236 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 933.00 | 11 050.00 | 882.00 | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 704.00 | 101 704.00 | | 101 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 353.00 | 331 806.00 | 9 547.00 | 341 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 247.00 | 716 365.00 | 882.00 | 717 247.00 |