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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 740.00 | 15 000.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 153.00 | 29 153.00 | 29 000.00 | 58 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 251.00 | 138 266.00 | 1 984.00 | 140 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 560.00 | 77 367.00 | 1 194.00 | 78 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 531.00 | 245 525.00 | 124 006.00 | 369 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 170.00 | | 351 170.00 | 351 170.00 |
BP En cours de production de services | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
BT Marchandises | 475 831.00 | | 475 831.00 | 475 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 529.00 | 17 393.00 | 345 136.00 | 362 529.00 |
BZ Autres créances | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CF Disponibilités | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 497.00 | 17 393.00 | 1 422 104.00 | 1 439 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 028.00 | 262 919.00 | 1 546 109.00 | 1 809 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 591 299.00 | 575 062.00 | | 591 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 480.00 | 32 037.00 | | 39 480.00 |
DL TOTAL (I) | 779 425.00 | 755 745.00 | | 779 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 604.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 790.00 | 416 917.00 | | 390 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 887.00 | 238 563.00 | | 252 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 533.00 | 63 968.00 | | 68 533.00 |
EA Autres dettes | 53 940.00 | 2 725.00 | | 53 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 684.00 | 724 042.00 | | 766 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 109.00 | 1 479 788.00 | | 1 546 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 483.00 | 15 773.00 | 675 256.00 | 659 483.00 |
FD Production vendue biens | 813 876.00 | | 813 876.00 | 813 876.00 |
FG Production vendue services | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 851.00 | 15 773.00 | 1 499 624.00 | 1 483 851.00 |
FM Production stockée | | | -14 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 744.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 106.00 | | 2 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 504.00 | 106.00 | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 504.00 | 106.00 | | 5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 6 586.00 | | 9 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 925.00 | 1 311 302.00 | | 1 507 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 446.00 | 1 279 265.00 | | 1 468 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 480.00 | 32 037.00 | | 39 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 239.00 | 3 548.00 | 262.00 | 242 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 347.00 | 3 548.00 | 262.00 | 212 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 134.00 | 7 019.00 | 1 760.00 | 12 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 134.00 | 7 019.00 | 1 760.00 | 12 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 134.00 | 7 019.00 | 1 760.00 | 12 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 790.00 | 390 790.00 | | 390 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 887.00 | 252 887.00 | | 252 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 940.00 | 53 940.00 | | 53 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 158.00 | 380 158.00 | | 380 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 907.00 | 380 158.00 | 9 750.00 | 389 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 684.00 | 766 684.00 | | 766 684.00 |