| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 740.00 | 15 000.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 153.00 | 29 153.00 | 29 000.00 | 58 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 270.00 | 132 236.00 | 8 034.00 | 140 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 802.00 | 75 346.00 | 3 457.00 | 78 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 793.00 | 237 474.00 | 132 318.00 | 369 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 651.00 | | 377 651.00 | 377 651.00 |
BP En cours de production de services | 43 883.00 | | 43 883.00 | 43 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 224.00 | | 115 224.00 | 115 224.00 |
BT Marchandises | 462 747.00 | | 462 747.00 | 462 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 031.00 | 11 226.00 | 303 805.00 | 315 031.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 037.00 | 11 226.00 | 1 395 811.00 | 1 407 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 830.00 | 248 701.00 | 1 528 129.00 | 1 776 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 565 599.00 | 566 051.00 | | 565 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 263.00 | 7 447.00 | | 25 263.00 |
DL TOTAL (I) | 739 506.00 | 722 145.00 | | 739 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484.00 | 11 933.00 | | 1 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 566.00 | 364 593.00 | | 396 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 168.00 | 236 933.00 | | 299 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 766.00 | 101 703.00 | | 88 766.00 |
EA Autres dettes | 2 637.00 | 2 084.00 | | 2 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 621.00 | 717 247.00 | | 788 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 129.00 | 1 439 392.00 | | 1 528 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 326.00 | 18 280.00 | 437 606.00 | 419 326.00 |
FD Production vendue biens | 883 215.00 | | 883 215.00 | 883 215.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 585.00 | 18 280.00 | 1 329 865.00 | 1 311 585.00 |
FM Production stockée | | | 7 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 4 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -4 014.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 071.00 | 1 004.00 | | 5 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 681.00 | 1 322 510.00 | | 1 362 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 418.00 | 1 315 063.00 | | 1 337 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 263.00 | 7 447.00 | | 25 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 954.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 034.00 | 4 514.00 | 2 074.00 | 235 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 893.00 | | | 29 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 141.00 | 4 514.00 | 2 074.00 | 205 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 851.00 | 2 094.00 | 3 719.00 | 12 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 851.00 | 2 094.00 | 3 719.00 | 12 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 851.00 | 2 094.00 | 3 719.00 | 12 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 566.00 | 396 566.00 | | 396 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 168.00 | 299 168.00 | | 299 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 766.00 | 88 766.00 | | 88 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 410.00 | 340 410.00 | | 340 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 160.00 | 340 410.00 | 9 750.00 | 350 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 621.00 | 788 621.00 | | 788 621.00 |