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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 740.00 | 718.00 | 15 022.00 | 15 740.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 153.00 | 29 153.00 | 29 000.00 | 58 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 601.00 | 123 791.00 | 10 810.00 | 134 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 860.00 | 75 198.00 | 1 662.00 | 76 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 978.00 | 228 859.00 | 133 119.00 | 361 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 544.00 | | 396 544.00 | 396 544.00 |
BP En cours de production de services | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 869.00 | | 117 869.00 | 117 869.00 |
BT Marchandises | 346 999.00 | | 346 999.00 | 346 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 455.00 | 35 404.00 | 267 051.00 | 302 455.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 53 370.00 | | 53 370.00 | 53 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 487.00 | 35 404.00 | 1 239 083.00 | 1 274 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 466.00 | 264 263.00 | 1 372 202.00 | 1 636 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 360.00 | 55 360.00 | | 55 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
DG Autres réserves | 567 016.00 | 557 467.00 | | 567 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 835.00 | 25 349.00 | | 14 835.00 |
DL TOTAL (I) | 730 498.00 | 731 462.00 | | 730 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 332.00 | 31 409.00 | | 22 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 488.00 | 264 185.00 | | 314 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 279.00 | 218 588.00 | | 209 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 949.00 | 64 791.00 | | 92 949.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 1 008.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 705.00 | 581 768.00 | | 641 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 202.00 | 1 313 231.00 | | 1 372 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 099.00 | 14 938.00 | 473 037.00 | 458 099.00 |
FD Production vendue biens | 809 578.00 | | 809 578.00 | 809 578.00 |
FG Production vendue services | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 142.00 | 14 938.00 | 1 292 081.00 | 1 277 142.00 |
FM Production stockée | | | 9 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 119.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 3 890.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 423.00 | 1 293 511.00 | | 1 327 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 588.00 | 1 268 162.00 | | 1 312 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 835.00 | 25 349.00 | | 14 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 683.00 | 1 119.00 | 6 398.00 | 40 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 683.00 | 1 119.00 | 6 398.00 | 40 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 683.00 | 1 119.00 | 6 398.00 | 40 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 488.00 | 314 488.00 | | 314 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 279.00 | 209 279.00 | | 209 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 332.00 | 10 955.00 | 11 377.00 | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 703.00 | 330 156.00 | 9 547.00 | 339 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 705.00 | 630 328.00 | 11 377.00 | 641 705.00 |