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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 675 740.00 | 89 389.00 | 586 351.00 | 675 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 651.00 | 70 575.00 | 123 076.00 | 193 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 151.00 | 171 010.00 | 651 141.00 | 822 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 303 670.00 | 300 386.00 | 3 284.00 | 303 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 810.00 | 768 031.00 | 1 424 780.00 | 2 192 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BT Marchandises | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 436.00 | | 130 436.00 | 130 436.00 |
BZ Autres créances | 303 325.00 | | 303 325.00 | 303 325.00 |
CF Disponibilités | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 484 032.00 | | 484 032.00 | 484 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 842.00 | 768 031.00 | 1 908 811.00 | 2 676 842.00 |
CU Autres participations | 128 970.00 | 128 970.00 | | 128 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 791 374.00 | -915 807.00 | | -1 791 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 967.00 | -875 567.00 | | 150 967.00 |
DL TOTAL (I) | -1 596 040.00 | -1 747 007.00 | | -1 596 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 993.00 | 1 339 754.00 | | 1 089 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 270.00 | 762 228.00 | | 793 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 322.00 | 961 056.00 | | 1 134 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 266.00 | 181 730.00 | | 187 266.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 539 071.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 851.00 | 3 783 839.00 | | 3 504 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 811.00 | 2 036 832.00 | | 1 908 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 200 446.00 | | 3 200 446.00 | 3 200 446.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 446.00 | | 3 200 446.00 | 3 200 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 043.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 073 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 359.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 359.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 241.00 | 8 555.00 | | 10 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 241.00 | 804.00 | | -10 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 163.00 | 1 900 635.00 | | 3 290 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 196.00 | 2 776 202.00 | | 3 139 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 967.00 | -875 567.00 | | 150 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 987.00 | | 87 557.00 | 2 153 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 517.00 | 487 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 216.00 | 27 517.00 | 2 192 810.00 | 21 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | | 1 695 061.00 | 21 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 679.00 | | 67 598.00 | 1 648 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 559.00 | | 19 959.00 | 494 559.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 632.00 | 160 043.00 | | 178 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 2 952.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 883.00 | 157 091.00 | | 173 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 174.00 | 21 174.00 | | 21 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 322.00 | 1 134 322.00 | | 1 134 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 940.00 | 92 940.00 | | 92 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 303 670.00 | | | 303 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
UX Autres créances clients | 130 436.00 | | | 130 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 122 501.00 | | | 122 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 980.00 | 407 464.00 | 630 516.00 | 1 037 980.00 |
VI Groupe et associés | 772 096.00 | 772 096.00 | | 772 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 910.00 | | | 301 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 955.00 | | | 45 955.00 |
VP Divers | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 790.00 | 433 760.00 | 358 030.00 | 791 790.00 |
VW T.V.A. | 50 153.00 | 50 153.00 | | 50 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 504 851.00 | 2 874 335.00 | 630 516.00 | 3 504 851.00 |