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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 667.00 | 206 829.00 | 83 838.00 | 290 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 695.00 | 15 245.00 | 1 959 450.00 | 1 974 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 195.00 | 22 482.00 | 2 713.00 | 25 195.00 |
AP Constructions | 675 740.00 | 279 921.00 | 395 819.00 | 675 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 310.00 | 250 045.00 | 86 264.00 | 336 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 133 509.00 | 1 474 403.00 | 659 106.00 | 2 133 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 701.00 | 2 256 623.00 | 3 296 078.00 | 5 552 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 140.00 | | 118 140.00 | 118 140.00 |
BZ Autres créances | 621 298.00 | | 621 300.00 | 621 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 204 112.00 | | 204 112.00 | 204 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 844.00 | | 1 035 844.00 | 1 035 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 545.00 | 2 256 623.00 | 4 331 922.00 | 6 588 545.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 901.00 | 1 346 901.00 | | 1 346 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DH Report à nouveau | -884 139.00 | -951 521.00 | | -884 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 533.00 | 67 382.00 | | 228 533.00 |
DL TOTAL (I) | 808 485.00 | 579 951.00 | | 808 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 697.00 | 1 450 844.00 | | 1 191 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 423 807.00 | 2 007 409.00 | | 1 423 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 701.00 | 269 756.00 | | 588 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 231.00 | 274 703.00 | | 319 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 523 437.00 | 4 002 712.00 | | 3 523 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 922.00 | 4 582 664.00 | | 4 331 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 571 300.00 | | 2 571 300.00 | 2 571 300.00 |
FG Production vendue services | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 240.00 | | 2 579 240.00 | 2 579 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 21 558.00 | | 2 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 21 558.00 | | 2 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 382.00 | 70 664.00 | | 15 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 382.00 | 70 664.00 | | 15 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 446.00 | -49 106.00 | | -12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 826.00 | 3 116 405.00 | | 3 537 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 292.00 | 3 049 023.00 | | 3 309 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 533.00 | 67 382.00 | | 228 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 538 529.00 | | 14 172.00 | 5 538 529.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 667.00 | | | 290 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 552 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 145 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 590.00 | | | 2 007 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131 596.00 | | 13 962.00 | 3 131 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 676.00 | | 210.00 | 108 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 685.00 | 194 938.00 | | 2 061 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 172 917.00 | 33 911.00 | | 172 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 250.00 | 1 177.00 | | 44 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 518.00 | 159 850.00 | | 1 844 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 701.00 | 588 701.00 | | 588 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 539.00 | 155 539.00 | | 155 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 790.00 | 142 790.00 | | 142 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
UX Autres créances clients | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VB T. V. A. | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VC Groupe et associés | 501 899.00 | 501 899.00 | | 501 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 697.00 | 363 549.00 | 828 148.00 | 1 191 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 423 807.00 | 1 423 807.00 | | 1 423 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 769.00 | | | 231 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VW T.V.A. | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 523 437.00 | 2 695 289.00 | 828 148.00 | 3 523 437.00 |