| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 667.00 | 80 873.00 | 209 794.00 | 290 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 695.00 | 15 245.00 | 1 959 450.00 | 1 974 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
AP Constructions | 675 740.00 | 180 844.00 | 494 895.00 | 675 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 222.00 | 193 188.00 | 121 033.00 | 314 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 026 874.00 | 1 028 735.00 | 998 139.00 | 2 026 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 763.00 | 1 525 726.00 | 3 893 037.00 | 5 418 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 167.00 | | 68 167.00 | 68 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 109 841.00 | | 109 841.00 | 109 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 547.00 | | 472 547.00 | 472 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 551.00 | 1 525 726.00 | 4 368 824.00 | 5 894 551.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 936.00 | 106 701.00 | | 110 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 901.00 | 1 216 749.00 | | 1 346 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 252 843.00 | -1 640 407.00 | | -1 252 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 869.00 | 387 564.00 | | 301 869.00 |
DL TOTAL (I) | 513 116.00 | 76 861.00 | | 513 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 443.00 | 1 682 956.00 | | 1 064 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 523.00 | 2 154 070.00 | | 1 971 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 195.00 | 705 689.00 | | 386 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 547.00 | 478 965.00 | | 433 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 709.00 | 5 021 680.00 | | 3 855 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 824.00 | 5 098 541.00 | | 4 368 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 473 305.00 | | 6 473 305.00 | 6 473 305.00 |
FG Production vendue services | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 513 232.00 | | 6 513 232.00 | 6 513 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 656 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 386 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 500.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 9 688.00 | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 138 658.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 206.00 | -138 658.00 | | 18 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 814 442.00 | 7 365 811.00 | | 6 814 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 512 574.00 | 6 978 248.00 | | 6 512 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 869.00 | 387 564.00 | | 301 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 525 304.00 | | 111 159.00 | 5 525 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 477 516.00 | | 12 461.00 | 477 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 700.00 | | 5 418 763.00 | 217 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 310.00 | | 290 667.00 | 199 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | | 3 020 340.00 | 18 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 536.00 | | | 2 001 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 032.00 | | 98 698.00 | 2 940 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 385 886.00 | 339 151.00 | 199 310.00 | 1 385 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 383.00 | 57 800.00 | 199 310.00 | 222 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 216.00 | 870.00 | | 41 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 287.00 | 280 481.00 | | 1 122 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 195.00 | 386 195.00 | | 386 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 995.00 | 222 995.00 | | 222 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 172.00 | 184 172.00 | | 184 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
UX Autres créances clients | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 812.00 | 137 812.00 | | 137 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 631.00 | 378 476.00 | 548 155.00 | 926 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 354.00 | 1 971 354.00 | | 1 971 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 652 635.00 | | | 652 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 689.00 | 99 689.00 | | 99 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 367.00 | 294 147.00 | 106 220.00 | 400 367.00 |
VW T.V.A. | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 709.00 | 3 307 554.00 | 548 155.00 | 3 855 709.00 |