| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 290 667.00 | 172 917.00 | 117 750.00 | 290 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 695.00 | 15 245.00 | 1 959 450.00 | 1 974 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 195.00 | 21 305.00 | 3 890.00 | 25 195.00 |
AP Constructions | 675 740.00 | 253 246.00 | 422 494.00 | 675 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 781.00 | 237 917.00 | 90 863.00 | 328 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 076.00 | 1 353 355.00 | 773 721.00 | 2 127 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 538 529.00 | 2 061 685.00 | 3 476 844.00 | 5 538 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 180.00 | | 65 180.00 | 65 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 907.00 | | 145 907.00 | 145 907.00 |
BZ Autres créances | 705 865.00 | | 705 865.00 | 705 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 184 249.00 | | 184 249.00 | 184 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 274.00 | | 1 105 274.00 | 1 105 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 349.00 | 2 061 685.00 | 4 582 664.00 | 6 644 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 346 901.00 | 1 346 901.00 | | 1 346 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
DH Report à nouveau | -951 521.00 | -950 975.00 | | -951 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 382.00 | -546.00 | | 67 382.00 |
DL TOTAL (I) | 579 952.00 | 512 570.00 | | 579 952.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 844.00 | 912 709.00 | | 1 450 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 409.00 | 2 363 247.00 | | 2 007 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 399.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 756.00 | 618 297.00 | | 269 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 902.00 | 399 395.00 | | 271 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 801.00 | 4 983.00 | | 2 801.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 002 712.00 | 4 328 029.00 | | 4 002 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 664.00 | 4 858 899.00 | | 4 582 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 235 291.00 | | 2 235 291.00 | 2 235 291.00 |
FG Production vendue services | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 867.00 | | 2 242 867.00 | 2 242 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 558.00 | 8 979.00 | | 21 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 558.00 | 57 579.00 | | 21 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 664.00 | 28 417.00 | | 70 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 664.00 | 77 017.00 | | 70 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 106.00 | -19 439.00 | | -49 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 116 405.00 | 6 488 898.00 | | 3 116 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 023.00 | 6 489 444.00 | | 3 049 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 382.00 | -546.00 | | 67 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 816.00 | 1 408.00 | 83 809.00 | 5 456 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 290 667.00 | | | 290 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 504.00 | | 5 538 529.00 | 3 504.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 290 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 3 131 596.00 | 3 504.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 590.00 | | | 2 007 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 051 291.00 | | 83 809.00 | 3 051 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 268.00 | 1 408.00 | | 107 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 915.00 | 194 771.00 | | 1 866 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 006.00 | 33 911.00 | | 139 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 073.00 | 1 177.00 | | 43 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684 836.00 | 159 683.00 | | 1 684 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 756.00 | 269 756.00 | | 269 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 473.00 | 151 473.00 | | 151 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 001.00 | 106 001.00 | | 106 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
UX Autres créances clients | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 62 657.00 | 62 657.00 | | 62 657.00 |
VC Groupe et associés | 386 916.00 | 386 916.00 | | 386 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 932.00 | 325 301.00 | 1 099 631.00 | 1 424 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 409.00 | 2 007 409.00 | | 2 007 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 425.00 | | | 961 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
VP Divers | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 918.00 | 70 918.00 | | 70 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 729.00 | 852 053.00 | 108 676.00 | 960 729.00 |
VW T.V.A. | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 712.00 | 2 903 081.00 | 1 099 631.00 | 4 002 712.00 |