| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 477 516.00 | 222 383.00 | 255 133.00 | 477 516.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 974 695.00 | 15 245.00 | 1 959 450.00 | 1 974 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 141.00 | 18 271.00 | 870.00 | 19 141.00 |
AP Constructions | 675 740.00 | 135 117.00 | 540 623.00 | 675 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 334.00 | 162 624.00 | 124 711.00 | 287 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 933.00 | 824 546.00 | 1 145 387.00 | 1 969 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 525 304.00 | 1 385 886.00 | 4 139 419.00 | 5 525 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
BZ Autres créances | 404 823.00 | | 404 823.00 | 404 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 328 996.00 | | 328 996.00 | 328 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 535.00 | | 954 535.00 | 954 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 484 426.00 | 1 385 886.00 | 5 098 541.00 | 6 484 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 701.00 | 38 112.00 | | 106 701.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 749.00 | | | 1 216 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 442.00 | 2 444.00 | | 2 442.00 |
DH Report à nouveau | -1 640 407.00 | -1 791 374.00 | | -1 640 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 564.00 | 150 967.00 | | 387 564.00 |
DL TOTAL (I) | 76 861.00 | -1 596 040.00 | | 76 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 956.00 | 1 089 993.00 | | 1 682 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 070.00 | 793 270.00 | | 2 154 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 689.00 | 1 134 322.00 | | 705 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 965.00 | 187 266.00 | | 478 965.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 021 680.00 | 3 504 851.00 | | 5 021 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 541.00 | 1 908 811.00 | | 5 098 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 783 382.00 | | 6 783 382.00 | 6 783 382.00 |
FG Production vendue services | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 857.00 | | 6 797 857.00 | 6 797 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 064.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 836.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 301 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 688.00 | 10 241.00 | | 9 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 970.00 | | | 128 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 658.00 | 10 241.00 | | 138 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 658.00 | -10 241.00 | | -138 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 365 811.00 | 3 290 163.00 | | 7 365 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 248.00 | 3 139 196.00 | | 6 978 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 564.00 | 150 967.00 | | 387 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 810.00 | | 5 873 672.00 | 2 192 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 516.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 511 222.00 | 106 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 957.00 | 2 511 222.00 | 5 525 304.00 | 29 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 477 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 957.00 | | 2 940 032.00 | 29 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 749.00 | | 1 990 787.00 | 10 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 061.00 | | 1 274 927.00 | 1 695 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 000.00 | | 2 130 442.00 | 487 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 675.00 | 1 047 211.00 | | 338 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 222 383.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 33 516.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 975.00 | 791 312.00 | | 330 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 689.00 | 705 689.00 | | 705 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 744.00 | 243 744.00 | | 243 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 060.00 | 211 060.00 | | 211 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
UX Autres créances clients | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
VB T. V. A. | 156 452.00 | | | 156 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578 807.00 | 653 386.00 | 925 421.00 | 1 578 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 370.00 | 2 152 370.00 | | 2 152 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 880 064.00 | | | 880 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 567.00 | | | 142 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 804.00 | | | 105 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 100.00 | 537 880.00 | 106 220.00 | 644 100.00 |
VW T.V.A. | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 021 680.00 | 4 096 259.00 | 925 421.00 | 5 021 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |