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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 642.00 | 10 995.00 | 6 646.00 | 17 642.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 103 710.00 | 8 605.00 | 95 105.00 | 103 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 233.00 | 175 671.00 | 69 562.00 | 245 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 522.00 | 142 296.00 | 267 225.00 | 409 522.00 |
BF Prêts | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511 102.00 | | 511 102.00 | 511 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 311.00 | 337 568.00 | 3 408 742.00 | 3 746 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 067.00 | | 298 067.00 | 298 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 807.00 | 6 803.00 | 1 587 004.00 | 1 593 807.00 |
BZ Autres créances | 1 249 206.00 | | 1 249 206.00 | 1 249 206.00 |
CF Disponibilités | 1 461 405.00 | | 1 461 405.00 | 1 461 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 626.00 | 6 803.00 | 4 599 823.00 | 4 606 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 937.00 | 344 371.00 | 8 008 566.00 | 8 352 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
CU Autres participations | 2 094 570.00 | | 2 094 570.00 | 2 094 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 902.00 | | | 85 902.00 |
DG Autres réserves | 2 622 442.00 | | | 2 622 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 359.00 | | | 438 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 346 703.00 | | | 5 346 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 800.00 | | | 1 247 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 015.00 | | | 1 405 015.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 862.00 | | | 2 661 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 566.00 | | | 8 008 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 661 862.00 | | | 2 661 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 57 302.00 | | | 57 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 657 655.00 | | 11 657 655.00 | 11 657 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 657 655.00 | | 11 657 655.00 | 11 657 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 798 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 064 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 225 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 509.00 | | | 59 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 812 646.00 | | | 11 812 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374 287.00 | | | 11 374 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 359.00 | | | 438 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 999 574.00 | | | 3 999 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 614 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 746 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 761.00 | | | 793 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 837 538.00 | | | 2 837 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 076.00 | 46 392.00 | 53 900.00 | 345 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 675.00 | 4 321.00 | | 6 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 402.00 | 42 071.00 | 53 900.00 | 338 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 784.00 | | 3 981.00 | 10 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 784.00 | | 3 981.00 | 10 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 784.00 | | 3 981.00 | 10 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 801.00 | 1 247 801.00 | | 1 247 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UP Prêts | 9 323.00 | 3 648.00 | | 9 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511 103.00 | | | 511 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 020.00 | | | 1 585 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 196 123.00 | | | 196 123.00 |
VC Groupe et associés | 660 945.00 | | | 660 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 911.00 | | | 156 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 542.00 | | | 229 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 579.00 | 2 850 802.00 | 516 777.00 | 3 367 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 863.00 | 2 661 863.00 | | 2 661 863.00 |