| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 642.00 | 14 422.00 | 3 220.00 | 17 642.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 103 711.00 | 16 550.00 | 87 161.00 | 103 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 234.00 | 189 451.00 | 55 783.00 | 245 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 155.00 | 163 821.00 | 251 335.00 | 415 155.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 291 027.00 | | 291 027.00 | 291 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 546.00 | 384 243.00 | 3 138 303.00 | 3 522 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 227.00 | | 154 227.00 | 154 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 634 099.00 | 4 943.00 | 1 629 156.00 | 1 634 099.00 |
BZ Autres créances | 1 273 548.00 | | 1 273 548.00 | 1 273 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 025.00 | | 1 000 025.00 | 1 000 025.00 |
CF Disponibilités | 1 887 788.00 | | 1 887 788.00 | 1 887 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 682.00 | 4 943.00 | 5 947 738.00 | 5 952 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 475 228.00 | 389 187.00 | 9 086 041.00 | 9 475 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 094 570.00 | | 2 094 570.00 | 2 094 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 114 502.00 | 85 902.00 | | 114 502.00 |
DG Autres réserves | 3 032 202.00 | 2 622 442.00 | | 3 032 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 671.00 | 438 360.00 | | 499 671.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 375.00 | 5 346 704.00 | | 5 846 375.00 |
DP Provisions pour risques | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473.00 | 2 896.00 | | 2 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 173.00 | 1 247 801.00 | | 1 608 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 862.00 | 1 405 015.00 | | 1 557 862.00 |
EA Autres dettes | 14 025.00 | 6 150.00 | | 14 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 532.00 | 2 661 863.00 | | 3 182 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 086 041.00 | 8 008 566.00 | | 9 086 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 954 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 954 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 071 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 218 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 544 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 092.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 393.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 134.00 | | | 57 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 934.00 | 393.00 | | 58 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 934.00 | 699.00 | | -58 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 326.00 | 25 009.00 | | -23 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 079 522.00 | 11 812 647.00 | | 13 079 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 851.00 | 11 374 287.00 | | 12 579 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 671.00 | 438 360.00 | | 499 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 746 311.00 | | | 3 746 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 522 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 040.00 | | | 763 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 614 996.00 | | | 2 614 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 568.00 | 47 202.00 | 528.00 | 337 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 995.00 | 3 427.00 | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 573.00 | 43 776.00 | 528.00 | 326 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 173.00 | 1 608 173.00 | | 1 608 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557 862.00 | 1 557 862.00 | | 1 557 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 025.00 | -14 025.00 | | 14 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 027.00 | | | 291 027.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 703.00 | | | 1 626 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 248 379.00 | | | 248 379.00 |
VC Groupe et associés | 666 306.00 | | | 666 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 504.00 | | | 191 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 034.00 | | | 162 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 937.00 | 2 909 910.00 | 291 027.00 | 3 200 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 532.00 | 3 182 532.00 | | 3 182 532.00 |