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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 103 711.00 | 40 382.00 | 63 328.00 | 103 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 458.00 | 208 239.00 | 36 219.00 | 244 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 162.00 | 208 855.00 | 201 307.00 | 410 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 478 057.00 | 475 119.00 | 3 002 938.00 | 3 478 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 052.00 | 1 129.00 | 1 948 923.00 | 1 950 052.00 |
BZ Autres créances | 1 253 928.00 | | 1 253 928.00 | 1 253 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 843.00 | | 1 600 843.00 | 1 600 843.00 |
CF Disponibilités | 2 585 403.00 | | 2 585 403.00 | 2 585 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 172.00 | 1 129.00 | 7 518 043.00 | 7 519 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 229.00 | 476 248.00 | 10 520 981.00 | 10 997 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 094 570.00 | | 2 094 570.00 | 2 094 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 102.00 | 143 102.00 | | 143 102.00 |
DG Autres réserves | 4 334 301.00 | 3 794 401.00 | | 4 334 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 545.00 | 539 900.00 | | 304 545.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 948.00 | 6 677 403.00 | | 6 981 948.00 |
DP Provisions pour risques | 68 845.00 | 53 995.00 | | 68 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 845.00 | 53 995.00 | | 68 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 933.00 | 3 009.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 857.00 | 1 899 659.00 | | 1 944 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 318.00 | 1 422 517.00 | | 1 522 318.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 48.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 188.00 | 3 325 233.00 | | 3 470 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 520 981.00 | 10 056 631.00 | | 10 520 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 617 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 617 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 764 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 826 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 672 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 410.00 | |
GE Autres charges | | | 3 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 1 525.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 557.00 | 1 525.00 | | 4 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 22 525.00 | | 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 850.00 | 40 205.00 | | 14 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 143.00 | 62 730.00 | | 15 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 586.00 | -61 205.00 | | -10 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 119.00 | 164 467.00 | | 182 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 779 986.00 | 15 694 184.00 | | 13 779 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 475 441.00 | 15 154 284.00 | | 13 475 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 545.00 | 539 900.00 | | 304 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 646.00 | | 5 335.00 | 3 488 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 346 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 925.00 | 3 478 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 925.00 | 762 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 740.00 | | 4 090.00 | 774 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 632.00 | | 1 246.00 | 2 345 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 633.00 | 36 410.00 | 15 925.00 | 454 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 991.00 | 36 410.00 | 15 925.00 | 436 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 995.00 | 14 850.00 | | 53 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 995.00 | 14 850.00 | | 53 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 995.00 | 14 850.00 | | 53 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 857.00 | 1 944 857.00 | | 1 944 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522 318.00 | 1 522 318.00 | | 1 522 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 307.00 | | 252 307.00 | 252 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 948 364.00 | 1 948 364.00 | | 1 948 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 313 987.00 | 313 987.00 | | 313 987.00 |
VC Groupe et associés | 753 632.00 | 753 632.00 | | 753 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VP Divers | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 969.00 | 167 969.00 | | 167 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 458 261.00 | 3 205 954.00 | 252 307.00 | 3 458 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 188.00 | 3 470 188.00 | | 3 470 188.00 |