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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 103 711.00 | 24 494.00 | 79 217.00 | 103 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 234.00 | 202 520.00 | 42 714.00 | 245 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 661.00 | 182 962.00 | 233 699.00 | 416 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 218.00 | | 264 218.00 | 264 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 497 242.00 | 427 618.00 | 3 069 624.00 | 3 497 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 447.00 | | 191 447.00 | 191 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 279.00 | 3 947.00 | 2 003 331.00 | 2 007 279.00 |
BZ Autres créances | 1 486 496.00 | | 1 486 496.00 | 1 486 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 525.00 | | 1 001 525.00 | 1 001 525.00 |
CF Disponibilités | 1 701 779.00 | | 1 701 779.00 | 1 701 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 390 813.00 | 3 947.00 | 6 386 866.00 | 6 390 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 888 055.00 | 431 565.00 | 9 456 490.00 | 9 888 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 094 570.00 | | 2 094 570.00 | 2 094 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 102.00 | 114 502.00 | | 143 102.00 |
DG Autres réserves | 3 503 273.00 | 3 032 202.00 | | 3 503 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 128.00 | 499 671.00 | | 291 128.00 |
DL TOTAL (I) | 6 137 503.00 | 5 846 375.00 | | 6 137 503.00 |
DP Provisions pour risques | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 43 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 13 790.00 | 57 134.00 | | 13 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 991.00 | 2 473.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 847.00 | 1 608 173.00 | | 1 685 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 983.00 | 1 557 862.00 | | 1 600 983.00 |
EA Autres dettes | 15 376.00 | 14 025.00 | | 15 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 305 198.00 | 3 182 532.00 | | 3 305 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 456 490.00 | 9 086 041.00 | | 9 456 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 306 988.00 | | 14 306 988.00 | 14 306 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 306 988.00 | | 14 306 988.00 | 14 306 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 457 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 923 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 269.00 | |
GE Autres charges | | | 6 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 189 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 955.00 | 1 800.00 | | 71 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 412.00 | 58 934.00 | | 72 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 955.00 | -58 934.00 | | -21 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 058.00 | -23 326.00 | | -39 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 159.00 | 13 079 522.00 | | 14 514 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 223 031.00 | 12 579 851.00 | | 14 223 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 128.00 | 499 671.00 | | 291 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 546.00 | | 7 251.00 | 3 522 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 203.00 | 2 358 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 555.00 | 3 497 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 770 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 673.00 | | 5 857.00 | 768 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 598.00 | | 1 394.00 | 2 385 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 243.00 | 47 269.00 | 3 895.00 | 384 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 422.00 | 3 220.00 | | 14 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 821.00 | 44 049.00 | 3 895.00 | 369 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 134.00 | | 43 344.00 | 57 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 943.00 | | 996.00 | 4 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 077.00 | | 44 340.00 | 62 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 847.00 | 1 685 847.00 | | 1 685 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 371.00 | | | 2 001 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 262 289.00 | | | 262 289.00 |
VC Groupe et associés | 746 162.00 | | | 746 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 217.00 | | | 201 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600 983.00 | 1 600 983.00 | | 1 600 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 228.00 | | | 275 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 280.00 | 3 496 061.00 | 264 218.00 | 3 760 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 305 198.00 | 3 305 198.00 | | 3 305 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |