| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 103 710.00 | 32 438.00 | 71 272.00 | 103 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 458.00 | 199 007.00 | 45 450.00 | 244 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 996.00 | 205 545.00 | 216 451.00 | 421 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 061.00 | | 251 061.00 | 251 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 488 646.00 | 454 633.00 | 3 034 012.00 | 3 488 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 671.00 | 3 947.00 | 1 830 724.00 | 1 834 671.00 |
BZ Autres créances | 1 373 308.00 | | 1 373 308.00 | 1 373 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 625.00 | | 1 500 625.00 | 1 500 625.00 |
CF Disponibilités | 2 165 278.00 | | 2 165 278.00 | 2 165 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 026 565.00 | 3 947.00 | 7 022 618.00 | 7 026 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 211.00 | 458 580.00 | 10 056 630.00 | 10 515 211.00 |
CU Autres participations | 2 094 570.00 | | 2 094 570.00 | 2 094 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
DG Autres réserves | 3 794 400.00 | | | 3 794 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 900.00 | | | 539 900.00 |
DL TOTAL (I) | 6 677 402.00 | | | 6 677 402.00 |
DP Provisions pour risques | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 995.00 | | | 53 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 658.00 | | | 1 899 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 422 517.00 | | | 1 422 517.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 325 233.00 | | | 3 325 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 056 630.00 | | | 10 056 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 233.00 | | | 3 325 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 576 180.00 | | 15 576 180.00 | 15 576 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 576 180.00 | | 15 576 180.00 | 15 576 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 683 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 611 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 927 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 205.00 | | | -61 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 467.00 | | | 164 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 694 184.00 | | | 15 694 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 154 284.00 | | | 15 154 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 900.00 | | | 539 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 497 242.00 | | 20 860.00 | 3 497 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 424.00 | 2 345 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 456.00 | 3 488 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 032.00 | 774 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 275.00 | | | 368 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 179.00 | | 19 593.00 | 770 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358 789.00 | | 1 267.00 | 2 358 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 618.00 | 42 048.00 | 15 033.00 | 427 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 976.00 | 42 048.00 | 15 033.00 | 409 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | 1.00 | 8.00 | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 790.00 | 40 205.00 | | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | 40 205.00 | | 13 790.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 659.00 | 1 899 659.00 | | 1 899 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 517.00 | 1 422 517.00 | | 1 422 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 061.00 | | 251 061.00 | 251 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 828 764.00 | 1 828 764.00 | | 1 828 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VB T. V. A. | 308 664.00 | 308 664.00 | | 308 664.00 |
VC Groupe et associés | 749 882.00 | 749 882.00 | | 749 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 021.00 | 50 021.00 | | 50 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 532.00 | 257 532.00 | | 257 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 461 015.00 | 3 209 953.00 | 251 061.00 | 3 461 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 325 233.00 | 3 325 233.00 | | 3 325 233.00 |