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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 661.00 | 122 883.00 | 22 777.00 | 145 661.00 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 924 364.00 | 600 834.00 | 323 530.00 | 924 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 676 231.00 | 1 893 691.00 | 1 782 539.00 | 3 676 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 127.00 | 241 040.00 | 194 087.00 | 435 127.00 |
AX Avances et acomptes | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 446 979.00 | 2 858 450.00 | 2 588 529.00 | 5 446 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 585.00 | | 398 585.00 | 398 585.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 593.00 | | 353 593.00 | 353 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 360.00 | 39 135.00 | 1 302 225.00 | 1 341 360.00 |
BZ Autres créances | 109 894.00 | | 109 894.00 | 109 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195 839.00 | | 1 195 839.00 | 1 195 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 986.00 | 39 135.00 | 3 840 851.00 | 3 879 986.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 327 822.00 | 2 897 585.00 | 6 430 236.00 | 9 327 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 814 635.00 | 2 549 530.00 | | 2 814 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 894.00 | 470 105.00 | | 561 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 027.00 | 10 776.00 | | 9 027.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 700.00 | 3 412 554.00 | | 3 767 700.00 |
DP Provisions pour risques | 5 856.00 | 5 008.00 | | 5 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 856.00 | 5 008.00 | | 5 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 022.00 | 1 454 916.00 | | 1 466 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 294.00 | 336 512.00 | | 394 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 342.00 | 600 424.00 | | 500 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 773.00 | 257 986.00 | | 250 773.00 |
EA Autres dettes | 45 205.00 | 42 466.00 | | 45 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 638.00 | 2 692 306.00 | | 2 656 638.00 |
ED (V) | 42.00 | 987.00 | | 42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 236.00 | 6 110 857.00 | | 6 430 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 810 941.00 | 1 664 683.00 | 6 475 624.00 | 4 810 941.00 |
FG Production vendue services | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 957 193.00 | 1 664 683.00 | 6 621 877.00 | 4 957 193.00 |
FM Production stockée | | | 95 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 737 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 248 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 480 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 560 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 230.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 581.00 | 17 998.00 | | 2 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 22 228.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 989.00 | 564.00 | | 3 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 155.00 | 564.00 | | 4 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 573.00 | 21 664.00 | | -1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 521.00 | 99 515.00 | | 111 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 753 804.00 | 6 177 440.00 | | 6 753 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 191 910.00 | 5 707 335.00 | | 6 191 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 894.00 | 470 105.00 | | 561 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 940.00 | | 927 397.00 | 4 930 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | 166.00 | 63 454.00 | 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 130.00 | 36 228.00 | 5 446 979.00 | 375 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 374 810.00 | 36 063.00 | 5 212 619.00 | 374 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 868.00 | | 10 038.00 | 160 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 132.00 | | 916 359.00 | 4 707 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 940.00 | | 1 000.00 | 62 940.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 176 896.00 | | | 176 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 790.00 | 468 723.00 | 36 063.00 | 2 425 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 901.00 | 9 983.00 | | 112 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 889.00 | 458 740.00 | 36 063.00 | 2 312 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 009.00 | 856.00 | 9.00 | 5 009.00 |
6T Sur comptes clients | 41 032.00 | 789.00 | 2 685.00 | 41 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 032.00 | 789.00 | 2 685.00 | 41 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 040.00 | 1 645.00 | 2 694.00 | 46 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789.00 | 2 685.00 | |
UG ‐ Financières | | 856.00 | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 342.00 | 500 342.00 | | 500 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
UP Prêts | 680.00 | | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 997.00 | | | 1 291 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 364.00 | | | 49 364.00 |
VB T. V. A. | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 022.00 | 499 254.00 | 964 746.00 | 1 466 022.00 |
VI Groupe et associés | 379 833.00 | 379 833.00 | | 379 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 873.00 | | | 497 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 744.00 | | | 483 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 429.00 | 35 429.00 | | 35 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 293.00 | | | 87 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 070.00 | 1 481 968.00 | 63 102.00 | 1 545 070.00 |
VW T.V.A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 638.00 | 1 689 870.00 | 964 746.00 | 2 656 638.00 |