| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 001.00 | 158 964.00 | 20 036.00 | 179 001.00 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 1 050 762.00 | 724 154.00 | 326 607.00 | 1 050 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 209 497.00 | 3 132 675.00 | 3 076 821.00 | 6 209 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 260.00 | 376 865.00 | 122 395.00 | 499 260.00 |
AX Avances et acomptes | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 158 972.00 | 4 392 660.00 | 3 766 312.00 | 8 158 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 923.00 | | 564 923.00 | 564 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 535 745.00 | | 535 745.00 | 535 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 597.00 | 44 899.00 | 1 163 698.00 | 1 208 597.00 |
BZ Autres créances | 946 721.00 | | 946 721.00 | 946 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 630 795.00 | | 630 795.00 | 630 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 020.00 | 44 899.00 | 4 337 121.00 | 4 382 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 540 997.00 | 4 437 560.00 | 8 103 437.00 | 12 540 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 3 841 715.00 | 3 477 330.00 | | 3 841 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 747.00 | 414 385.00 | | 393 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | 5 531.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621 389.00 | 4 279 390.00 | | 4 621 389.00 |
DP Provisions pour risques | 5 108.00 | 10 403.00 | | 5 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 044.00 | 65 339.00 | | 60 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 475.00 | 1 698 692.00 | | 1 450 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 329.00 | 314 227.00 | | 364 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 641.00 | 982 844.00 | | 1 163 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 934.00 | 296 114.00 | | 313 934.00 |
EA Autres dettes | 128 946.00 | 110 836.00 | | 128 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 421 328.00 | 3 410 761.00 | | 3 421 328.00 |
ED (V) | 676.00 | 173.00 | | 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 437.00 | 7 755 664.00 | | 8 103 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 221 869.00 | 2 148 794.00 | 7 370 664.00 | 5 221 869.00 |
FG Production vendue services | 154 216.00 | | 154 216.00 | 154 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 086.00 | 2 148 794.00 | 7 524 880.00 | 5 376 086.00 |
FM Production stockée | | | 110 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 775 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 640 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 233.00 | 455.00 | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 053.00 | 15 043.00 | | 6 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | 15 498.00 | | 8 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 729.00 | 4 944.00 | | 21 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 729.00 | 12 048.00 | | 21 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 443.00 | 3 449.00 | | -13 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 181.00 | -33 050.00 | | -265 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 802 351.00 | 7 414 871.00 | | 7 802 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 603.00 | 7 000 486.00 | | 7 408 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 747.00 | 414 385.00 | | 393 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 100 207.00 | | 1 121 917.00 | 7 100 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 846.00 | 4 305.00 | 8 158 973.00 | 58 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | 204 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 846.00 | | 7 888 919.00 | 58 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 084.00 | | 18 468.00 | 190 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 845 850.00 | | 1 101 915.00 | 6 845 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 274.00 | | 1 534.00 | 64 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726 319.00 | 670 646.00 | 4 305.00 | 3 726 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 106.00 | 15 164.00 | 4 305.00 | 148 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 213.00 | 655 482.00 | | 3 578 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 339.00 | 4.00 | 5 299.00 | 65 339.00 |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 239.00 | 4.00 | 5 299.00 | 110 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 642.00 | 1 163 642.00 | | 1 163 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 234.00 | 198 234.00 | | 198 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 946.00 | 128 946.00 | | 128 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 313.00 | 1 141 313.00 | | 1 141 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VB T. V. A. | 113 079.00 | 113 079.00 | | 113 079.00 |
VC Groupe et associés | 582 645.00 | 582 645.00 | | 582 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 476.00 | 556 286.00 | 894 190.00 | 1 450 476.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 613.00 | | | 425 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 830.00 | | | 673 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 998.00 | 250 998.00 | | 250 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 013.00 | 2 200 558.00 | 65 456.00 | 2 266 013.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 328.00 | 2 527 138.00 | 894 190.00 | 3 421 328.00 |