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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 081.00 | 170 539.00 | 10 542.00 | 181 081.00 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 1 092 404.00 | 792 198.00 | 300 205.00 | 1 092 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 606 778.00 | 3 749 285.00 | 2 857 493.00 | 6 606 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 158.00 | 419 399.00 | 81 759.00 | 501 158.00 |
AV Immobilisations en cours | | 50 000.00 | -50 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 692 295.00 | 5 181 422.00 | 3 510 872.00 | 8 692 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 819.00 | | 732 819.00 | 732 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 533 476.00 | | 533 476.00 | 533 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 837.00 | 34 423.00 | 810 414.00 | 844 837.00 |
BZ Autres créances | 1 242 879.00 | | 1 242 879.00 | 1 242 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 2 589 830.00 | | 2 589 830.00 | 2 589 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 045.00 | 34 423.00 | 6 400 621.00 | 6 435 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 127 341.00 | 5 215 846.00 | 9 911 494.00 | 15 127 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 4 175 462.00 | 3 841 715.00 | | 4 175 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 161.00 | 393 747.00 | | 413 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 035.00 | 3 783.00 | | 2 035.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 802.00 | 4 621 389.00 | | 4 972 802.00 |
DP Provisions pour risques | 5 104.00 | 5 108.00 | | 5 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 090.00 | 54 936.00 | | 107 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 194.00 | 60 044.00 | | 112 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 149 145.00 | 1 450 475.00 | | 3 149 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 750.00 | 364 329.00 | | 424 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 391.00 | 1 163 641.00 | | 859 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 638.00 | 313 934.00 | | 273 638.00 |
EA Autres dettes | 119 114.00 | 128 946.00 | | 119 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 826 039.00 | 3 421 328.00 | | 4 826 039.00 |
ED (V) | 458.00 | 676.00 | | 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 911 494.00 | 8 103 437.00 | | 9 911 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 341 481.00 | 1 639 635.00 | 5 981 116.00 | 4 341 481.00 |
FG Production vendue services | 128 847.00 | | 128 847.00 | 128 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 329.00 | 1 639 635.00 | 6 109 964.00 | 4 470 329.00 |
FM Production stockée | | | -2 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 240 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 903.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 045 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 896.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 416.00 | 2 233.00 | | 1 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 562.00 | 6 053.00 | | 6 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 978.00 | 8 286.00 | | 7 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | 21 729.00 | | 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 21 729.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 357.00 | -13 443.00 | | 6 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 397.00 | -265 181.00 | | -205 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 781.00 | 7 802 351.00 | | 6 267 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 854 620.00 | 7 408 603.00 | | 5 854 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 161.00 | 393 747.00 | | 413 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 158 973.00 | | 587 022.00 | 8 158 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 700.00 | 14 999.00 | 8 692 296.00 | 38 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 14 999.00 | 8 419 661.00 | 38 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 247.00 | | 2 080.00 | 204 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888 919.00 | | 584 442.00 | 7 888 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 808.00 | | 500.00 | 65 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392 660.00 | 752 903.00 | 14 141.00 | 4 392 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 965.00 | 11 575.00 | | 158 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233 695.00 | 741 329.00 | 14 141.00 | 4 233 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 044.00 | 52 154.00 | 4.00 | 60 044.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 900.00 | | 10 476.00 | 44 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 900.00 | 50 000.00 | 10 476.00 | 44 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 944.00 | 102 154.00 | 10 480.00 | 104 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 154.00 | 10 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 391.00 | 859 391.00 | | 859 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 332.00 | 141 332.00 | | 141 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 038.00 | 57 038.00 | | 57 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 115.00 | 119 115.00 | | 119 115.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
UX Autres créances clients | 777 552.00 | 777 552.00 | | 777 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VB T. V. A. | 85 923.00 | 85 923.00 | | 85 923.00 |
VC Groupe et associés | 840 196.00 | 840 196.00 | | 840 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 149 145.00 | 2 112 162.00 | 1 036 983.00 | 3 149 145.00 |
VI Groupe et associés | 410 150.00 | 410 150.00 | | 410 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 715.00 | | | 2 030 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 045.00 | | | 332 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VP Divers | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 343.00 | 294 343.00 | | 294 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 876.00 | 2 128 920.00 | 65 956.00 | 2 194 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 826 040.00 | 3 789 056.00 | 1 036 983.00 | 4 826 040.00 |