| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 838.00 | 148 105.00 | 16 733.00 | 164 838.00 |
AH Fonds commercial | 25 244.00 | | 25 244.00 | 25 244.00 |
AP Constructions | 976 458.00 | 659 805.00 | 316 653.00 | 976 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 217 175.00 | 2 606 939.00 | 2 610 236.00 | 5 217 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 061.00 | 311 469.00 | 179 592.00 | 491 061.00 |
AX Avances et acomptes | 161 154.00 | | 161 154.00 | 161 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 921.00 | | 63 921.00 | 63 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100 207.00 | 3 726 318.00 | 3 373 888.00 | 7 100 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 005.00 | | 572 005.00 | 572 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 505.00 | | 425 505.00 | 425 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 188.00 | 44 899.00 | 1 120 288.00 | 1 165 188.00 |
BZ Autres créances | 518 795.00 | | 518 795.00 | 518 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 229 356.00 | | 1 229 356.00 | 1 229 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 526.00 | | 65 526.00 | 65 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 426 376.00 | 44 899.00 | 4 381 476.00 | 4 426 376.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 882.00 | 3 771 218.00 | 7 755 664.00 | 11 526 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 3 477 330.00 | | | 3 477 330.00 |
DH Report à nouveau | | 3 126 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 385.00 | 400 800.00 | | 414 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 531.00 | 7 279.00 | | 5 531.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 390.00 | 3 916 752.00 | | 4 279 390.00 |
DP Provisions pour risques | 10 403.00 | 5 000.00 | | 10 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 339.00 | 5 000.00 | | 65 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 692.00 | 2 048 874.00 | | 1 698 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 227.00 | 352 551.00 | | 314 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 844.00 | 522 203.00 | | 982 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 114.00 | 268 330.00 | | 296 114.00 |
EA Autres dettes | 110 836.00 | 55 152.00 | | 110 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 410 761.00 | 3 247 112.00 | | 3 410 761.00 |
ED (V) | 173.00 | 557.00 | | 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 755 664.00 | 7 169 423.00 | | 7 755 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 756 450.00 | 2 126 334.00 | 6 882 784.00 | 4 756 450.00 |
FG Production vendue services | 459 761.00 | | 459 761.00 | 459 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 212.00 | 2 126 334.00 | 7 342 546.00 | 5 216 212.00 |
FM Production stockée | | | -12 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 007 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 455.00 | 1 757.00 | | 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 043.00 | 39 627.00 | | 15 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 498.00 | 41 385.00 | | 15 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 944.00 | 1 428.00 | | 4 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 37 583.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048.00 | 39 011.00 | | 12 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449.00 | 2 374.00 | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 050.00 | -101 354.00 | | -33 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 871.00 | 6 737 738.00 | | 7 414 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 486.00 | 6 336 937.00 | | 7 000 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 385.00 | 400 800.00 | | 414 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353 466.00 | | 1 323 387.00 | 6 353 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 64 274.00 | 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 547 546.00 | 29 100.00 | 7 100 207.00 | 547 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 030.00 | 29 100.00 | 6 845 850.00 | 547 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 734.00 | | 6 350.00 | 183 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 106 742.00 | | 1 315 238.00 | 6 106 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 990.00 | | 1 799.00 | 62 990.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 161 155.00 | | | 161 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172 484.00 | 580 935.00 | 27 100.00 | 3 172 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 747.00 | 12 359.00 | | 135 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 036 737.00 | 568 576.00 | 27 100.00 | 3 036 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 60 339.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 404.00 | 31 496.00 | | 13 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 404.00 | 31 496.00 | | 13 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 404.00 | 91 835.00 | | 18 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 496.00 | | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 104.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 845.00 | 982 845.00 | | 982 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 633.00 | 148 633.00 | | 148 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 837.00 | 110 837.00 | | 110 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 922.00 | | 63 922.00 | 63 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 831.00 | 1 113 831.00 | | 1 113 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 357.00 | 51 357.00 | | 51 357.00 |
VB T. V. A. | 106 016.00 | 106 016.00 | | 106 016.00 |
VC Groupe et associés | 317 464.00 | 317 464.00 | | 317 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 693.00 | 640 355.00 | 1 058 338.00 | 1 698 693.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 425.00 | | | 316 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 575.00 | | | 666 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 316.00 | 95 316.00 | | 95 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 432.00 | 1 749 510.00 | 63 922.00 | 1 813 432.00 |
VW T.V.A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 410 762.00 | 2 352 423.00 | 1 058 338.00 | 3 410 762.00 |