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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 560.00 | 17 194.00 | 366.00 | 17 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 824.00 | 29 859.00 | 21 965.00 | 51 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 405.00 | 5 813.00 | 44 592.00 | 50 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 400 819.00 | 57 095.00 | 4 343 724.00 | 4 400 819.00 |
BT Marchandises | 268 571.00 | 14 841.00 | 253 730.00 | 268 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 592.00 | | 66 592.00 | 66 592.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 987.00 | 14 841.00 | 582 146.00 | 596 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 806.00 | 71 936.00 | 4 925 870.00 | 4 997 806.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 37 518.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 123 046.00 | 712 845.00 | | 1 123 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 830.00 | 412 683.00 | | 414 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 876.00 | 1 563 046.00 | | 1 977 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 546 676.00 | 2 863 667.00 | | 2 546 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 858.00 | 222 367.00 | | 162 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 734.00 | 129 600.00 | | 140 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 726.00 | 90 248.00 | | 97 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 947 994.00 | 3 305 883.00 | | 2 947 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 870.00 | 4 868 929.00 | | 4 925 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 499.00 | 759 554.00 | | 726 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 399 019.00 | | 1 800.00 | 4 399 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 400 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279 230.00 | | | 4 279 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 405.00 | | 1 800.00 | 50 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 435.00 | 7 848.00 | | 43 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 216.00 | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 420.00 | 7 632.00 | | 39 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 49 580.00 | 8 550.00 | | 49 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 406.00 | 14 841.00 | 7 406.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 363.00 | 15 696.00 | 7 406.00 | 12 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 363.00 | 15 696.00 | 7 406.00 | 12 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 841.00 | 7 406.00 | |
UG ‐ Financières | | 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 734.00 | 140 734.00 | | 140 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 253.00 | 35 253.00 | | 35 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 246.00 | 35 246.00 | | 35 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 405.00 | | | 50 405.00 |
UX Autres créances clients | 66 592.00 | | | 66 592.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 546 328.00 | 324 833.00 | 1 382 186.00 | 2 546 328.00 |
VI Groupe et associés | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 948.00 | | | 316 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 408.00 | 104 003.00 | 50 405.00 | 154 408.00 |
VW T.V.A. | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 994.00 | 726 499.00 | 1 382 186.00 | 2 947 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 3 625.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 488.00 | 25 049.00 | | 25 488.00 |
ST Autres comptes | 67 100.00 | 63 820.00 | | 67 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 605.00 | 36 371.00 | | 39 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 746.00 | 8 379.00 | | 15 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 417.00 | 12 250.00 | | 12 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 073.00 | 15 875.00 | | 16 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 768.00 | 218 203.00 | | 217 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 405.00 | 150 476.00 | | 144 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 938.00 | 133 619.00 | | 147 938.00 |