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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
AH Fonds commercial | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 27 512.00 | 23 339.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 244.00 | 50 162.00 | 48 082.00 | 98 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 393.00 | 11 847.00 | 59 545.00 | 71 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 507 518.00 | 93 751.00 | 4 413 767.00 | 4 507 518.00 |
BT Marchandises | 330 420.00 | 12 618.00 | 317 803.00 | 330 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 142.00 | | 40 142.00 | 40 142.00 |
BZ Autres créances | 63 610.00 | | 63 610.00 | 63 610.00 |
CF Disponibilités | 255 018.00 | | 255 018.00 | 255 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 716.00 | 12 618.00 | 681 099.00 | 693 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 234.00 | 106 369.00 | 5 094 865.00 | 5 201 234.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 951 404.00 | 1 537 876.00 | | 1 951 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 078.00 | 413 528.00 | | 415 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 483.00 | 2 391 404.00 | | 2 806 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 207.00 | 2 212 425.00 | | 2 027 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 103.00 | 153 475.00 | | 68 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 411.00 | 155 036.00 | | 118 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 662.00 | 86 181.00 | | 74 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 383.00 | 2 607 117.00 | | 2 288 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 094 865.00 | 4 998 521.00 | | 5 094 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 831.00 | 736 854.00 | | 432 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 766.00 | | 36 752.00 | 4 470 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 507 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 279 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279 230.00 | | | 4 279 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 331.00 | | 9 765.00 | 139 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 205.00 | | 26 988.00 | 52 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 211.00 | 18 693.00 | | 63 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 981.00 | 18 693.00 | | 58 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 159.00 | 5 688.00 | | 6 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 418.00 | 12 618.00 | 12 418.00 | 12 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 577.00 | 18 306.00 | 12 418.00 | 18 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 577.00 | 18 306.00 | 12 418.00 | 18 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 618.00 | 12 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 305.00 | 37 305.00 | | 37 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 238.00 | 19 238.00 | | 19 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
UX Autres créances clients | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 117.00 | 171 565.00 | 700 147.00 | 2 027 117.00 |
VI Groupe et associés | 68 103.00 | 68 103.00 | | 68 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 124.00 | | | 227 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 671.00 | 108 278.00 | 71 393.00 | 179 671.00 |
VW T.V.A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 383.00 | 432 831.00 | 700 147.00 | 2 288 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 3 574.00 | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 882.00 | 27 093.00 | | 27 882.00 |
ST Autres comptes | 69 354.00 | 66 148.00 | | 69 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 178.00 | 41 704.00 | | 40 178.00 |
YT Sous‐traitance | 18 976.00 | 19 514.00 | | 18 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 699.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 722.00 | 12 633.00 | | 12 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 706.00 | 16 207.00 | | 16 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 003.00 | 223 330.00 | | 221 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 296.00 | 153 060.00 | | 159 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 391.00 | 160 157.00 | | 156 391.00 |