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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 388.00 | 48 898.00 | 9 491.00 | 58 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 564.00 | 81 379.00 | 54 185.00 | 135 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 393.00 | 16 169.00 | 55 223.00 | 71 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 550 620.00 | 148 847.00 | 4 401 774.00 | 4 550 620.00 |
BT Marchandises | 285 502.00 | 15 818.00 | 269 684.00 | 285 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
BZ Autres créances | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CF Disponibilités | 1 415 377.00 | | 1 415 377.00 | 1 415 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 709.00 | 15 818.00 | 1 759 891.00 | 1 775 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 329.00 | 164 665.00 | 6 161 664.00 | 6 326 329.00 |
CU Autres participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 182 864.00 | 2 762 085.00 | | 3 182 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 044.00 | 420 779.00 | | 585 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 207 908.00 | 3 622 864.00 | | 4 207 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 345.00 | 1 682 684.00 | | 1 508 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 265.00 | 64 263.00 | | 131 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 877.00 | 152 260.00 | | 191 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 269.00 | 82 031.00 | | 122 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 756.00 | 1 981 237.00 | | 1 953 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 161 664.00 | 5 604 102.00 | | 6 161 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 209.00 | 472 959.00 | | 621 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 226.00 | | 22 229.00 | 4 535 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 835.00 | 4 550 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 835.00 | 193 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 400.00 | | | 4 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 558.00 | | 22 229.00 | 178 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 268.00 | | | 79 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 292.00 | 27 220.00 | 6 835.00 | 112 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 892.00 | 27 220.00 | 6 835.00 | 109 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 231.00 | 1 939.00 | | 14 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 345.00 | 15 818.00 | 9 345.00 | 9 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 576.00 | 17 757.00 | 9 345.00 | 23 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 576.00 | 17 757.00 | 9 345.00 | 23 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 818.00 | 9 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 877.00 | 191 877.00 | | 191 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
UX Autres créances clients | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VB T. V. A. | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 278.00 | 175 731.00 | 717 148.00 | 1 508 278.00 |
VI Groupe et associés | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 222.00 | 74 829.00 | 71 393.00 | 146 222.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 756.00 | 621 209.00 | 717 148.00 | 1 953 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 444.00 | 4 910.00 | | 4 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 162.00 | 28 090.00 | | 48 162.00 |
ST Autres comptes | 82 657.00 | 76 605.00 | | 82 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 998.00 | 43 698.00 | | 46 998.00 |
YT Sous‐traitance | 10 015.00 | 16 777.00 | | 10 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 338.00 | 13 385.00 | | 10 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 782.00 | 18 295.00 | | 14 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 290.00 | 240 558.00 | | 267 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 679.00 | 165 189.00 | | 192 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 833.00 | 165 171.00 | | 187 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |