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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 900.00 | 41 280.00 | 13 620.00 | 54 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 658.00 | 68 611.00 | 55 047.00 | 123 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 393.00 | 14 231.00 | 57 162.00 | 71 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 226.00 | 126 523.00 | 4 408 703.00 | 4 535 226.00 |
BT Marchandises | 288 835.00 | 9 345.00 | 279 489.00 | 288 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
BZ Autres créances | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
CF Disponibilités | 825 122.00 | | 825 122.00 | 825 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 744.00 | 9 345.00 | 1 195 399.00 | 1 204 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 970.00 | 135 868.00 | 5 604 102.00 | 5 739 970.00 |
CU Autres participations | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 762 085.00 | 2 366 483.00 | | 2 762 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 779.00 | 395 603.00 | | 420 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 622 864.00 | 3 202 085.00 | | 3 622 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 684.00 | 1 855 634.00 | | 1 682 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 263.00 | 67 218.00 | | 64 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 260.00 | 144 241.00 | | 152 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 031.00 | 63 411.00 | | 82 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 237.00 | 2 130 504.00 | | 1 981 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 102.00 | 5 332 589.00 | | 5 604 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 959.00 | 447 895.00 | | 472 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 517 382.00 | | 21 014.00 | 4 517 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 4 535 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 178 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 277 400.00 | | | 4 277 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 789.00 | | 20 939.00 | 160 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 193.00 | | 75.00 | 79 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 307.00 | 26 480.00 | 2 494.00 | 88 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 772.00 | 629.00 | | 1 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 535.00 | 25 851.00 | 2 494.00 | 86 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 104.00 | 127.00 | | 14 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 519.00 | 9 345.00 | 11 519.00 | 11 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 623.00 | 9 472.00 | 11 519.00 | 25 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 623.00 | 9 472.00 | 11 519.00 | 25 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 345.00 | 11 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 260.00 | 152 260.00 | | 152 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
UX Autres créances clients | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 609.00 | 174 331.00 | 711 436.00 | 1 682 609.00 |
VI Groupe et associés | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 943.00 | | | 172 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 180.00 | 90 787.00 | 71 393.00 | 162 180.00 |
VW T.V.A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 237.00 | 472 959.00 | 711 436.00 | 1 981 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | 2 653.00 | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 090.00 | 31 551.00 | | 28 090.00 |
ST Autres comptes | 76 605.00 | 72 113.00 | | 76 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 698.00 | 43 573.00 | | 43 698.00 |
YT Sous‐traitance | 16 777.00 | 16 656.00 | | 16 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 385.00 | 12 810.00 | | 13 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 295.00 | 15 463.00 | | 18 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 558.00 | 240 002.00 | | 240 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 189.00 | 168 386.00 | | 165 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 171.00 | 163 892.00 | | 165 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |