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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 772.00 | 629.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 275 000.00 | | 4 275 000.00 | 4 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 851.00 | 34 185.00 | 16 666.00 | 50 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 938.00 | 52 350.00 | 57 588.00 | 109 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 393.00 | 14 104.00 | 57 288.00 | 71 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 517 382.00 | 102 411.00 | 4 414 971.00 | 4 517 382.00 |
BT Marchandises | 310 706.00 | 11 519.00 | 299 186.00 | 310 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
BZ Autres créances | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
CF Disponibilités | 566 046.00 | | 566 046.00 | 566 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 138.00 | 11 519.00 | 917 618.00 | 929 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 520.00 | 113 930.00 | 5 332 589.00 | 5 446 520.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 366 483.00 | 1 951 404.00 | | 2 366 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 603.00 | 415 078.00 | | 395 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 085.00 | 2 806 483.00 | | 3 202 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 634.00 | 2 027 207.00 | | 1 855 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 218.00 | 68 103.00 | | 67 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 241.00 | 118 411.00 | | 144 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 411.00 | 74 662.00 | | 63 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 504.00 | 2 288 383.00 | | 2 130 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 589.00 | 5 094 865.00 | | 5 332 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 895.00 | 432 831.00 | | 447 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 507 518.00 | | 24 429.00 | 4 507 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 4 517 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 4 277 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 565.00 | 160 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 279 230.00 | | 1 170.00 | 4 279 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 095.00 | | 23 259.00 | 149 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 904.00 | 20 968.00 | 14 565.00 | 81 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 542.00 | 3 000.00 | 4 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 674.00 | 20 426.00 | 11 565.00 | 77 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 847.00 | 2 257.00 | | 11 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 618.00 | 11 519.00 | 12 618.00 | 12 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 465.00 | 13 776.00 | 12 618.00 | 24 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 465.00 | 13 776.00 | 12 618.00 | 24 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 519.00 | 12 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 241.00 | 144 241.00 | | 144 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
UX Autres créances clients | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VB T. V. A. | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 552.00 | 172 943.00 | 705 769.00 | 1 855 552.00 |
VI Groupe et associés | 67 218.00 | 67 218.00 | | 67 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 565.00 | | | 171 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 778.00 | 52 385.00 | 71 393.00 | 123 778.00 |
VW T.V.A. | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 504.00 | 447 895.00 | 705 769.00 | 2 130 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | 3 984.00 | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 551.00 | 27 882.00 | | 31 551.00 |
ST Autres comptes | 72 113.00 | 69 354.00 | | 72 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 573.00 | 40 178.00 | | 43 573.00 |
YT Sous‐traitance | 16 656.00 | 18 976.00 | | 16 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 810.00 | 12 722.00 | | 12 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 463.00 | 16 706.00 | | 15 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 002.00 | 221 003.00 | | 240 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 386.00 | 159 296.00 | | 168 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 892.00 | 156 391.00 | | 163 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |