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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 965.00 | 71 006.00 | 7 959.00 | 78 965.00 |
AH Fonds commercial | 44 860.00 | 36 475.00 | 8 384.00 | 44 860.00 |
AN Terrains | 162 279.00 | 95 035.00 | 67 244.00 | 162 279.00 |
AP Constructions | 5 831 315.00 | 2 533 303.00 | 3 298 012.00 | 5 831 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 989.00 | 343 072.00 | 42 917.00 | 385 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 355.00 | 452 015.00 | 83 340.00 | 535 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 755.00 | | 239 755.00 | 239 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 187 971.00 | 4 875 350.00 | 16 312 620.00 | 21 187 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 342 556.00 | | 342 556.00 | 342 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 729.00 | 12 223.00 | 847 505.00 | 859 729.00 |
BZ Autres créances | 9 139 891.00 | 221 491.00 | 8 918 399.00 | 9 139 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 085 365.00 | | 13 085 365.00 | 13 085 365.00 |
CF Disponibilités | 1 760 283.00 | | 1 760 283.00 | 1 760 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 207 358.00 | 233 715.00 | 24 973 643.00 | 25 207 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 395 330.00 | 5 109 065.00 | 41 286 264.00 | 46 395 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1 323 634.00 | -1 323 634.00 | |
CU Autres participations | 13 879 526.00 | | 13 879 526.00 | 13 879 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 32 252 182.00 | | | 32 252 182.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 721.00 | | | 2 559 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 052.00 | | | 1 616 052.00 |
DK Provisions réglementées | 428 033.00 | | | 428 033.00 |
DL TOTAL (I) | 37 695 290.00 | | | 37 695 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067 668.00 | | | 2 067 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 529.00 | | | 215 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 336.00 | | | 264 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 456.00 | | | 455 456.00 |
EA Autres dettes | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 094.00 | | | 3 010 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 286 264.00 | | | 41 286 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 679.00 | | | 1 239 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 663.00 | | 252 663.00 | 252 663.00 |
FG Production vendue services | 2 618 691.00 | | 2 618 691.00 | 2 618 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 355.00 | | 2 871 355.00 | 2 871 355.00 |
FM Production stockée | | | -45 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 662.00 | |
GE Autres charges | | | 153 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 010.00 | | | 147 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 129.00 | | | 51 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 067.00 | | | -13 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545.00 | | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 483.00 | | | 4 606 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 430.00 | | | 2 990 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 052.00 | | | 1 616 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 138.00 | | | 166 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 128 651.00 | | | 21 128 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 187 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 924 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864 835.00 | | | 6 864 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 139 990.00 | | | 14 139 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 549.00 | 334 846.00 | 72 486.00 | 3 268 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 755.00 | 8 727.00 | | 98 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 794.00 | 326 119.00 | 72 486.00 | 3 169 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 506.00 | 23 528.00 | | 404 506.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985 385.00 | 23 528.00 | | 985 385.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 662.00 | 4 949.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
UX Autres créances clients | 841 408.00 | | | 841 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 322.00 | | | 18 322.00 |
VB T. V. A. | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VC Groupe et associés | 8 231 171.00 | | | 8 231 171.00 |
VI Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 059.00 | | | 273 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 269.00 | | | 209 269.00 |
VP Divers | 334.00 | | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 206.00 | | | 670 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 258 910.00 | 10 019 154.00 | 239 756.00 | 10 258 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 095.00 | 1 239 680.00 | 1 122 955.00 | 3 010 095.00 |