| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 966.00 | 75 081.00 | 3 885.00 | 78 966.00 |
AH Fonds commercial | 44 860.00 | 36 476.00 | 8 385.00 | 44 860.00 |
AN Terrains | 171 354.00 | 97 882.00 | 73 472.00 | 171 354.00 |
AP Constructions | 5 864 656.00 | 2 800 700.00 | 3 063 956.00 | 5 864 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 990.00 | 352 174.00 | 33 816.00 | 385 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 511.00 | 486 915.00 | 48 596.00 | 535 511.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 221 427.00 | 5 193 669.00 | 16 027 758.00 | 21 221 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 547.00 | | 266 547.00 | 266 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 031.00 | 17 096.00 | 1 005 935.00 | 1 023 031.00 |
BZ Autres créances | 11 536 056.00 | 222 349.00 | 11 313 707.00 | 11 536 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 101 263.00 | | 14 101 263.00 | 14 101 263.00 |
CF Disponibilités | 337 235.00 | | 337 235.00 | 337 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 284 670.00 | 239 445.00 | 27 045 224.00 | 27 284 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 506 096.00 | 5 433 114.00 | 43 072 982.00 | 48 506 096.00 |
CU Autres participations | 13 879 526.00 | 1 323 634.00 | 12 555 892.00 | 13 879 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 33 868 235.00 | 32 252 182.00 | | 33 868 235.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 721.00 | 2 559 721.00 | | 2 559 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153 407.00 | 1 616 053.00 | | 2 153 407.00 |
DK Provisions réglementées | 434 874.00 | 428 034.00 | | 434 874.00 |
DL TOTAL (I) | 39 855 537.00 | 37 695 290.00 | | 39 855 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 382.00 | 2 067 669.00 | | 1 771 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 690.00 | 215 530.00 | | 25 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 656.00 | 264 337.00 | | 317 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 134.00 | 455 456.00 | | 515 134.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 7 104.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 636 565.00 | 3 010 095.00 | | 2 636 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 072 982.00 | 41 286 265.00 | | 43 072 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 497.00 | | 408 497.00 | 408 497.00 |
FG Production vendue services | 3 050 714.00 | 4 593.00 | 3 055 307.00 | 3 050 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 211.00 | 4 593.00 | 3 463 803.00 | 3 459 211.00 |
FM Production stockée | | | -76 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 068.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 665.00 | |
GE Autres charges | | | 156 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 950 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 175 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 63.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 38 063.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 12 173.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 573.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 698.00 | 24 384.00 | | 7 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 688.00 | 51 130.00 | | 8 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 535.00 | -13 067.00 | | -8 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 556.00 | -2 545.00 | | 13 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 831.00 | 4 606 484.00 | | 5 435 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 424.00 | 2 990 431.00 | | 3 282 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153 407.00 | 1 616 053.00 | | 2 153 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 187 971.00 | | 43 320.00 | 21 187 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 140 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 114.00 | 750.00 | 21 221 427.00 | 9 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 114.00 | 750.00 | 6 957 511.00 | 9 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 924 056.00 | | 43 320.00 | 6 924 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140 090.00 | | | 14 140 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 530 908.00 | 319 068.00 | 750.00 | 3 530 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 482.00 | 4 075.00 | | 107 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 427.00 | 314 994.00 | 750.00 | 3 423 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 428 034.00 | 6 840.00 | | 428 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 913.00 | 6 840.00 | | 1 008 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 665.00 | 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 656.00 | 317 656.00 | | 317 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 756.00 | | | 239 756.00 |
UX Autres créances clients | 997 401.00 | | | 997 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VB T. V. A. | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
VC Groupe et associés | 10 745 910.00 | | | 10 745 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771 382.00 | 278 382.00 | 1 131 877.00 | 1 771 382.00 |
VI Groupe et associés | 25 690.00 | 25 690.00 | | 25 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 229.00 | | | 475 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 677.00 | | | 119 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515 134.00 | 515 134.00 | | 515 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 306.00 | | | 632 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 819 380.00 | 12 579 624.00 | 239 756.00 | 12 819 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 636 565.00 | 1 143 565.00 | 1 131 877.00 | 2 636 565.00 |