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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 030.00 | 79 724.00 | 1 306.00 | 81 030.00 |
AH Fonds commercial | 44 860.00 | 36 476.00 | 8 385.00 | 44 860.00 |
AN Terrains | 439 257.00 | 107 739.00 | 331 519.00 | 439 257.00 |
AP Constructions | 5 920 350.00 | 3 595 454.00 | 2 324 896.00 | 5 920 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 239 200.00 | 633 576.00 | 1 605 624.00 | 2 239 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 318.00 | 411 367.00 | 27 950.00 | 439 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 256.00 | | 273 256.00 | 273 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 505 055.00 | 4 864 335.00 | 14 640 720.00 | 19 505 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 621 792.00 | | 621 792.00 | 621 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 953.00 | 16 898.00 | 1 074 055.00 | 1 090 953.00 |
BZ Autres créances | 19 313 231.00 | | 19 313 231.00 | 19 313 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 309 071.00 | | 19 309 071.00 | 19 309 071.00 |
CF Disponibilités | 400 824.00 | | 400 824.00 | 400 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 746 685.00 | 16 898.00 | 40 729 787.00 | 40 746 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 251 740.00 | 4 881 232.00 | 55 370 508.00 | 60 251 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 055 892.00 | | 10 055 892.00 | 10 055 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 42 663 242.00 | 39 219 162.00 | | 42 663 242.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 721.00 | 2 559 721.00 | | 2 559 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 545 686.00 | 3 444 080.00 | | 4 545 686.00 |
DK Provisions réglementées | 389 845.00 | 414 529.00 | | 389 845.00 |
DL TOTAL (I) | 50 997 795.00 | 46 476 792.00 | | 50 997 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 031.00 | 580 879.00 | | 329 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 031.00 | 580 879.00 | | 329 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 561.00 | 2 882 604.00 | | 2 716 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 419.00 | 715 600.00 | | 40 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 970.00 | 878 467.00 | | 818 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 197.00 | 499 094.00 | | 465 197.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 4 613.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 682.00 | 4 980 377.00 | | 4 043 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 370 508.00 | 52 038 049.00 | | 55 370 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 419.00 | | | 40 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 857 132.00 | | 857 132.00 | 857 132.00 |
FG Production vendue services | 2 983 504.00 | 9 541.00 | 2 993 045.00 | 2 983 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 840 636.00 | 9 541.00 | 3 850 177.00 | 3 840 636.00 |
FM Production stockée | | | 285 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 207.00 | |
GE Autres charges | | | 115 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 498 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 496 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 197.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 606 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 319 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 666.00 | 5 226.00 | | 2 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 560 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 507 457.00 | 30 488.00 | | 507 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 124.00 | 595 714.00 | | 510 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 237.00 | | | 210 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 859.00 | 368 708.00 | | 71 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 946.00 | 46.00 | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 042.00 | 368 754.00 | | 284 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 082.00 | 226 960.00 | | 226 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 393 964.00 | 7 887 653.00 | | 9 393 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 848 278.00 | 4 443 573.00 | | 4 848 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 545 686.00 | 3 444 080.00 | | 4 545 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 169 638.00 | | 361 120.00 | 19 169 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 808.00 | 10 329 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 703.00 | 19 505 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 9 050 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 415.00 | | 1 475.00 | 124 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 692 267.00 | | 359 645.00 | 8 692 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352 956.00 | | | 10 352 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 390 023.00 | 476 206.00 | 1 895.00 | 4 390 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 747.00 | 452.00 | | 115 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 276.00 | 475 754.00 | 1 895.00 | 4 274 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 969.00 | 1 946.00 | 211 017.00 | 225 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 777.00 | 1 946.00 | 231 825.00 | 246 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 777.00 | 1 946.00 | 231 825.00 | 246 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 946.00 | 230 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 970.00 | 818 970.00 | | 818 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 197.00 | 465 197.00 | | 465 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 256.00 | | 273 256.00 | 273 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 434.00 | 1 065 434.00 | | 1 065 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
VB T. V. A. | 114 379.00 | 114 379.00 | | 114 379.00 |
VC Groupe et associés | 18 894 140.00 | 18 894 140.00 | | 18 894 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716 561.00 | 560 394.00 | 1 809 143.00 | 2 716 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 260.00 | | | 228 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 580.00 | 154 580.00 | | 154 580.00 |
VP Divers | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 670.00 | 138 670.00 | | 138 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 688 254.00 | 20 414 998.00 | 273 256.00 | 20 688 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 043 682.00 | 1 887 516.00 | 1 809 143.00 | 4 043 682.00 |