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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 036.00 | 76 043.00 | 2 993.00 | 79 036.00 |
AH Fonds commercial | 44 860.00 | 36 476.00 | 8 385.00 | 44 860.00 |
AN Terrains | 172 892.00 | 101 126.00 | 71 766.00 | 172 892.00 |
AP Constructions | 5 864 656.00 | 3 068 073.00 | 2 796 583.00 | 5 864 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 990.00 | 361 171.00 | 24 819.00 | 385 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 350.00 | 399 081.00 | 20 269.00 | 419 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 808.00 | 20 808.00 | | 20 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 283 239.00 | 4 062 778.00 | 13 220 461.00 | 17 283 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 223.00 | 17 797.00 | 1 090 426.00 | 1 108 223.00 |
BZ Autres créances | 16 365 700.00 | 223 212.00 | 16 142 489.00 | 16 365 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 410 253.00 | | 14 410 253.00 | 14 410 253.00 |
CF Disponibilités | 1 653 180.00 | | 1 653 180.00 | 1 653 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 753 656.00 | 241 009.00 | 33 512 647.00 | 33 753 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 036 895.00 | 4 303 787.00 | 46 733 108.00 | 51 036 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 055 892.00 | | 10 055 892.00 | 10 055 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 34 591 642.00 | 33 868 235.00 | | 34 591 642.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 721.00 | 2 559 721.00 | | 2 559 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627 520.00 | 2 153 407.00 | | 4 627 520.00 |
DK Provisions réglementées | 429 930.00 | 434 874.00 | | 429 930.00 |
DL TOTAL (I) | 43 048 114.00 | 39 855 537.00 | | 43 048 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 879.00 | 580 879.00 | | 580 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 195.00 | 1 771 382.00 | | 1 494 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 184.00 | 25 690.00 | | 709 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 895.00 | 317 656.00 | | 406 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 055.00 | 515 134.00 | | 480 055.00 |
EA Autres dettes | 13 785.00 | 6 703.00 | | 13 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 115.00 | 2 636 565.00 | | 3 104 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 733 108.00 | 43 072 982.00 | | 46 733 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 516.00 | | 441 516.00 | 441 516.00 |
FG Production vendue services | 3 445 646.00 | 16 115.00 | 3 461 761.00 | 3 445 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 887 162.00 | 16 115.00 | 3 903 276.00 | 3 887 162.00 |
FM Production stockée | | | -70 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 161 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 096 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 254 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 588 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 846.00 | 152.00 | | 19 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 533 750.00 | | | 2 533 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 328 954.00 | | | 1 328 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 882 550.00 | 152.00 | | 3 882 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 677.00 | 990.00 | | 5 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 838 448.00 | | | 3 838 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 239.00 | 7 698.00 | | 1 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845 364.00 | 8 688.00 | | 3 845 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 186.00 | -8 535.00 | | 37 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 969.00 | 13 556.00 | | -1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 075 054.00 | 5 435 831.00 | | 12 075 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 447 533.00 | 3 282 424.00 | | 7 447 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627 520.00 | 2 153 407.00 | | 4 627 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 221 427.00 | | 18 493.00 | 21 221 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 823 634.00 | 10 316 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956 680.00 | 17 283 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | 123 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 401.00 | 6 842 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 826.00 | | 4 715.00 | 123 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 511.00 | | 13 778.00 | 6 957 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 140 090.00 | | | 14 140 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 849 227.00 | 310 976.00 | 118 233.00 | 3 849 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 556.00 | 5 607.00 | 4 645.00 | 111 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 737 670.00 | 305 369.00 | 113 588.00 | 3 737 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 874.00 | 376.00 | 5 320.00 | 434 874.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 753.00 | 376.00 | 5 320.00 | 1 015 753.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 895.00 | 406 895.00 | | 406 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 756.00 | | 239 756.00 | 239 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 541.00 | 1 081 541.00 | | 1 081 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 47 008.00 | 47 008.00 | | 47 008.00 |
VC Groupe et associés | 13 009 602.00 | 13 009 602.00 | | 13 009 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 494 195.00 | 280 814.00 | 1 140 870.00 | 1 494 195.00 |
VI Groupe et associés | 709 184.00 | 709 184.00 | | 709 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 415.00 | | | 277 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 952.00 | 175 952.00 | | 175 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 055.00 | 480 055.00 | | 480 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133 139.00 | 3 133 139.00 | | 3 133 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 734 036.00 | 17 494 280.00 | 239 756.00 | 17 734 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 115.00 | 1 890 734.00 | 1 140 870.00 | 3 104 115.00 |