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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 554.00 | 79 271.00 | 282.00 | 79 554.00 |
AH Fonds commercial | 44 860.00 | 36 475.00 | 8 384.00 | 44 860.00 |
AN Terrains | 172 892.00 | 105 229.00 | 67 662.00 | 172 892.00 |
AP Constructions | 5 859 205.00 | 3 328 954.00 | 2 530 251.00 | 5 859 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 236 419.00 | 434 311.00 | 1 802 108.00 | 2 236 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 749.00 | 405 780.00 | 17 969.00 | 423 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 255.00 | | 276 255.00 | 276 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 169 637.00 | 4 410 830.00 | 14 758 807.00 | 19 169 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 148.00 | | 336 148.00 | 336 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 599.00 | 17 797.00 | 829 802.00 | 847 599.00 |
BZ Autres créances | 20 142 293.00 | 208 171.00 | 19 934 122.00 | 20 142 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 984 135.00 | | 14 984 135.00 | 14 984 135.00 |
CF Disponibilités | 1 186 431.00 | | 1 186 431.00 | 1 186 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 505 210.00 | 225 968.00 | 37 279 241.00 | 37 505 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 674 848.00 | 4 636 799.00 | 52 038 048.00 | 56 674 848.00 |
CU Autres participations | 10 055 892.00 | | 10 055 891.00 | 10 055 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 763 000.00 | | | 763 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 300.00 | | | 76 300.00 |
DG Autres réserves | 39 219 162.00 | | | 39 219 162.00 |
DH Report à nouveau | 2 559 721.00 | | | 2 559 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444 079.00 | | | 3 444 079.00 |
DK Provisions réglementées | 414 528.00 | | | 414 528.00 |
DL TOTAL (I) | 46 476 791.00 | | | 46 476 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 879.00 | | | 580 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 882 603.00 | | | 2 882 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 599.00 | | | 715 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 466.00 | | | 878 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 094.00 | | | 499 094.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 980 377.00 | | | 4 980 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 038 048.00 | | | 52 038 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 309.00 | | | 2 627 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 297.00 | | 411 297.00 | 411 297.00 |
FG Production vendue services | 3 601 770.00 | | 3 601 770.00 | 3 601 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 068.00 | | 4 013 068.00 | 4 013 068.00 |
FM Production stockée | | | 140 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 228 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 694.00 | |
GE Autres charges | | | 180 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 897 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 890 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 041 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 373 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 713.00 | | | 595 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 707.00 | | | 368 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 753.00 | | | 368 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 142.00 | | | 156 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 652.00 | | | 7 887 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443 573.00 | | | 4 443 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444 079.00 | | | 3 444 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 283 239.00 | | 2 260 748.00 | 17 283 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 349.00 | 19 169 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 349.00 | 8 692 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 896.00 | | 519.00 | 123 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 842 887.00 | | 2 223 729.00 | 6 842 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316 456.00 | | 36 500.00 | 10 316 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041 970.00 | 353 694.00 | 5 641.00 | 4 041 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 518.00 | 3 229.00 | | 112 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 929 451.00 | 350 465.00 | 5 641.00 | 3 929 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 930.00 | | 15 402.00 | 429 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 467.00 | 878 467.00 | | 878 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 094.00 | 499 094.00 | | 499 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 256.00 | | 276 256.00 | 276 256.00 |
UX Autres créances clients | 820 918.00 | 820 918.00 | | 820 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VB T. V. A. | 253 126.00 | 253 126.00 | | 253 126.00 |
VC Groupe et associés | 18 899 802.00 | 18 899 802.00 | | 18 899 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882 604.00 | 529 536.00 | 2 057 633.00 | 2 882 604.00 |
VI Groupe et associés | 715 600.00 | 715 600.00 | | 715 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 722 755.00 | | | 1 722 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VP Divers | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 801.00 | 923 801.00 | | 923 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 274 751.00 | 20 998 495.00 | 276 256.00 | 21 274 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 980 377.00 | 2 627 309.00 | 2 057 633.00 | 4 980 377.00 |