| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 283.00 | 171 218.00 | 377 065.00 | 548 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 2 049.00 | 1 495.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 862.00 | 26 911.00 | 39 951.00 | 66 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 399.00 | | 84 399.00 | 84 399.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 965.00 | 200 189.00 | 552 776.00 | 752 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 774.00 | | 231 774.00 | 231 774.00 |
BZ Autres créances | 161 497.00 | | 161 497.00 | 161 497.00 |
CF Disponibilités | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 245.00 | | 401 245.00 | 401 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 209.00 | 200 189.00 | 954 020.00 | 1 154 209.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 921.00 | 12.00 | 20 909.00 | 20 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 100.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 25 309.00 | 7 004.00 | | 25 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 402.00 | 19 269.00 | | -8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 117 970.00 | 126 372.00 | | 117 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 704.00 | 202 254.00 | | 277 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | 61 429.00 | | 77 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 094.00 | 203 815.00 | | 193 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 425.00 | 168 564.00 | | 262 425.00 |
EA Autres dettes | 15 313.00 | 18 902.00 | | 15 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 050.00 | 654 969.00 | | 836 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 020.00 | 781 342.00 | | 954 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 965.00 | | | 77 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 425.00 | | | 262 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 707.00 | 399 750.00 | | 408 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 050.00 | 87 137.00 | 190 567.00 | 836 050.00 |