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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 642.00 | 287 545.00 | 289 096.00 | 576 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 2 935.00 | 609.00 | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 857.00 | 40 351.00 | 29 506.00 | 69 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 867.00 | | 93 867.00 | 93 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 787.00 | 335 026.00 | 458 761.00 | 793 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 880.00 | | 319 880.00 | 319 880.00 |
BZ Autres créances | 144 466.00 | | 144 466.00 | 144 466.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 539.00 | | 466 539.00 | 466 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 326.00 | 335 026.00 | 925 300.00 | 1 260 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 921.00 | 4 196.00 | 16 725.00 | 20 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DH Report à nouveau | 16 907.00 | 25 309.00 | | 16 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 980.00 | -8 402.00 | | 69 980.00 |
DL TOTAL (I) | 187 950.00 | 117 970.00 | | 187 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 835.00 | 277 704.00 | | 184 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 77 965.00 | | 100 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 600.00 | 193 094.00 | | 182 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 438.00 | 262 425.00 | | 190 438.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 15 313.00 | | 7 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 659.00 | 9 549.00 | | 70 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 350.00 | 836 050.00 | | 737 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 300.00 | 954 020.00 | | 925 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 088.00 | 8 653.00 | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 965.00 | | | 752 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 804.00 | | | 154 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 189.00 | 134 837.00 | | 200 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 960.00 | 14 325.00 | | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 935.00 | 100 935.00 | | 100 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 438.00 | 190 438.00 | | 190 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 252.00 | 466 295.00 | 8 957.00 | 475 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 350.00 | 646 285.00 | 91 065.00 | 737 350.00 |