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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004 524.00 | 464 097.00 | 540 427.00 | 1 004 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 206.00 | 59 069.00 | 27 137.00 | 86 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 311.00 | | 173 311.00 | 173 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 525.00 | 539 274.00 | 790 251.00 | 1 329 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 034.00 | | 516 034.00 | 516 034.00 |
BZ Autres créances | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
CF Disponibilités | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 296.00 | | 578 296.00 | 578 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 821.00 | 539 274.00 | 1 368 548.00 | 1 907 821.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 921.00 | 12 564.00 | 8 357.00 | 20 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 887.00 | 4 562.00 | | 7 887.00 |
DG Autres réserves | 12 556.00 | 9 388.00 | | 12 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 623.00 | 66 492.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 202 066.00 | 180 443.00 | | 202 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 303.00 | 389 207.00 | | 573 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 092.00 | 25 905.00 | | 17 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | 93 479.00 | | 110 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 825.00 | 223 433.00 | | 359 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 177 359.00 | | |
EA Autres dettes | 3 534.00 | 3 224.00 | | 3 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 245.00 | 85 477.00 | | 102 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 482.00 | 998 084.00 | | 1 166 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 548.00 | 1 178 527.00 | | 1 368 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 250.00 | 112 098.00 | 1 074.00 | 428 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371 913.00 | 104 748.00 | | 371 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 337.00 | 7 350.00 | 1 074.00 | 56 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 483.00 | 110 483.00 | | 110 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 825.00 | 359 825.00 | | 359 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573 303.00 | 145 078.00 | 245 582.00 | 573 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 736.00 | 575 736.00 | | 575 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 756.00 | 575 736.00 | 21 020.00 | 596 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 482.00 | 738 257.00 | 245 582.00 | 1 166 482.00 |