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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178 946.00 | 694 117.00 | 484 830.00 | 1 178 946.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 934.00 | | 332 934.00 | 332 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 647.00 | 59 213.00 | 20 433.00 | 79 647.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 625.00 | 774 668.00 | 862 957.00 | 1 637 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 555.00 | 8 986.00 | 698 569.00 | 707 555.00 |
BZ Autres créances | 123 760.00 | | 123 760.00 | 123 760.00 |
CF Disponibilités | 33 384.00 | | 33 384.00 | 33 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 352.00 | 8 986.00 | 897 366.00 | 906 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 977.00 | 783 654.00 | 1 760 323.00 | 2 543 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 921.00 | 17 794.00 | 3 127.00 | 20 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 887.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 066.00 | 12 556.00 | | 12 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 452.00 | 81 623.00 | | 134 452.00 |
DL TOTAL (I) | 256 518.00 | 202 066.00 | | 256 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 265.00 | 573 303.00 | | 833 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 092.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 204.00 | 110 483.00 | | 45 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 204.00 | 359 825.00 | | 497 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 3 534.00 | | 1 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 440.00 | 102 245.00 | | 70 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 805.00 | 1 166 482.00 | | 1 503 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 323.00 | 1 368 548.00 | | 1 760 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 274.00 | 207 521.00 | 10 734.00 | 539 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 661.00 | 196 642.00 | | 476 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 612.00 | 10 879.00 | 10 734.00 | 62 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 38 608.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 986.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 858.00 | 236 858.00 | | 236 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 078.00 | 74 078.00 | | 74 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 183.00 | 56 183.00 | | 56 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
UX Autres créances clients | 694 077.00 | 694 077.00 | | 694 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VC Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 644.00 | 62 370.00 | 572 774.00 | 830 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 057.00 | 89 057.00 | | 89 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 601.00 | 872 968.00 | 21 634.00 | 894 601.00 |
VW T.V.A. | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 805.00 | 735 531.00 | 572 774.00 | 1 503 805.00 |