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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 012.00 | 844 844.00 | 719 169.00 | 1 564 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 299.00 | | 272 299.00 | 272 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 140.00 | 65 720.00 | 26 421.00 | 92 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 881.00 | 935 028.00 | 1 038 853.00 | 1 973 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 347.00 | 8 986.00 | 726 361.00 | 735 347.00 |
BZ Autres créances | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 117.00 | | 37 117.00 | 37 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 132.00 | 8 986.00 | 853 146.00 | 862 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 013.00 | 944 014.00 | 1 891 999.00 | 2 836 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 518.00 | 12 066.00 | | 16 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 987.00 | 134 452.00 | | 2 987.00 |
DL TOTAL (I) | 129 504.00 | 256 518.00 | | 129 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 261.00 | 833 265.00 | | 808 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 45 204.00 | | 60 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 830.00 | 497 204.00 | | 642 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 489.00 | 56 183.00 | | 93 489.00 |
EA Autres dettes | 43 048.00 | 1 510.00 | | 43 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 471.00 | 70 440.00 | | 74 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 494.00 | 1 503 805.00 | | 1 762 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 999.00 | 1 760 323.00 | | 1 891 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 060.00 | 166 749.00 | | 736 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673 303.00 | 160 243.00 | | 673 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 757.00 | 6 506.00 | | 62 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 608.00 | | 6 389.00 | 38 608.00 |
6T Sur comptes clients | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 594.00 | | 6 389.00 | 47 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 594.00 | | 6 389.00 | 47 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 207.00 | 362 207.00 | | 362 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 489.00 | 93 489.00 | | 93 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 048.00 | 43 048.00 | | 43 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
UX Autres créances clients | 721 869.00 | 721 869.00 | | 721 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 374.00 | 196 003.00 | 589 371.00 | 785 374.00 |
VI Groupe et associés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 270.00 | | | 45 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 875.00 | 856 910.00 | 20 965.00 | 877 875.00 |
VW T.V.A. | 234 319.00 | 234 319.00 | | 234 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 494.00 | 1 173 123.00 | 589 371.00 | 1 762 494.00 |