| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 470.00 | 38 590.00 | 19 879.00 | 58 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 192.00 | 29 645.00 | 7 547.00 | 37 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 970.00 | 43 701.00 | 49 268.00 | 92 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 432.00 | 114 387.00 | 77 045.00 | 191 432.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 739.00 | 1 067.00 | 291 672.00 | 292 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 169.00 | | 809 169.00 | 809 169.00 |
BZ Autres créances | 269 040.00 | | 269 040.00 | 269 040.00 |
CF Disponibilités | 131 832.00 | | 131 832.00 | 131 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 683.00 | 1 067.00 | 1 576 616.00 | 1 577 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 116.00 | 115 454.00 | 1 653 662.00 | 1 769 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -365 236.00 | | | -365 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 543.00 | | | -15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 619 219.00 | | | 619 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 553.00 | | | 169 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 444.00 | | | 839 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 442.00 | | | 1 009 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 662.00 | | | 1 653 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 442.00 | | | 1 009 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 026.00 | | 488 026.00 | 488 026.00 |
FG Production vendue services | 4 867 327.00 | | 4 867 327.00 | 4 867 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 355 353.00 | | 5 355 353.00 | 5 355 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 639 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 481 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 640 554.00 | | | 5 640 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 656 098.00 | | | 5 656 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 543.00 | | | -15 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 366.00 | | 4 431.00 | 188 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 365.00 | 191 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 92 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 883.00 | | 4 431.00 | 89 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 340.00 | 49 249.00 | 203.00 | 65 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 896.00 | 11 694.00 | | 26 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 163.00 | 8 931.00 | | 23 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 280.00 | 28 624.00 | 203.00 | 15 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 067.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 067.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 1 067.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 553.00 | 169 553.00 | | 169 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 496.00 | 357 496.00 | | 357 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 975.00 | 294 975.00 | | 294 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 809 169.00 | | | 809 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 552.00 | | | 235 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 461.00 | 1 153 111.00 | 350.00 | 1 153 461.00 |
VW T.V.A. | 116 506.00 | 116 506.00 | | 116 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 442.00 | 1 009 442.00 | | 1 009 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
ST Autres comptes | 945 070.00 | | | 945 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 101 318.00 | | | 101 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 763.00 | | | 202 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 063 767.00 | | | 1 063 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 582.00 | | | 357 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 818.00 | | | 1 583 818.00 |