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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 194 910.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 75 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 305 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 294 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 112.00 | |
CF Disponibilités | | | 358 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 802 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 107 772.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -485 078.00 | -598 448.00 | | -485 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 671.00 | 113 369.00 | | 110 671.00 |
DL TOTAL (I) | 625 593.00 | 514 922.00 | | 625 593.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 6 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 6 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 439.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 025.00 | 195 438.00 | | 384 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 378.00 | 666 261.00 | | 967 378.00 |
EA Autres dettes | 100 223.00 | 1 320.00 | | 100 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 179.00 | 863 457.00 | | 1 452 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 772.00 | 1 384 879.00 | | 2 107 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 179.00 | 863 457.00 | | 1 452 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -25 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 605 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 580 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 979 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -41 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 625 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 218 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 262.00 | 1 139.00 | | 27 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 008.00 | 18 788.00 | | 200 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 369.00 | 713.00 | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 639.00 | 20 639.00 | | 237 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 639.00 | 201 647.00 | | -237 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | -10 652.00 | | 3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 979 876.00 | 8 250 227.00 | | 6 979 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 205.00 | 8 136 858.00 | | 6 869 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 671.00 | 113 369.00 | | 110 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 129.00 | | 175 084.00 | 517 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 527.00 | 82 416.00 | 447 270.00 | 162 527.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 470.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 527.00 | 23 946.00 | 366 924.00 | 162 527.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 313.00 | | 175 084.00 | 378 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | | | 49 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 516.00 | 74 726.00 | 82 416.00 | 149 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 325.00 | 73 552.00 | 23 946.00 | 47 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 721.00 | 1 173.00 | | 43 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 23 500.00 | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 23 500.00 | | 6 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 025.00 | 384 025.00 | | 384 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 104.00 | 405 104.00 | | 405 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 690.00 | 355 690.00 | | 355 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 223.00 | 100 223.00 | | 100 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 841.00 | 1 294 841.00 | | 1 294 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 169.00 | 1 443 819.00 | 350.00 | 1 444 169.00 |
VW T.V.A. | 169 141.00 | 169 141.00 | | 169 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 179.00 | 1 452 179.00 | | 1 452 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |