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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 470.00 | 50 284.00 | 8 186.00 | 58 470.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 602.00 | 25 457.00 | 52 145.00 | 77 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 970.00 | 69 915.00 | 23 055.00 | 92 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 842.00 | 148 107.00 | 113 736.00 | 261 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 718 966.00 | | 718 966.00 | 718 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 276.00 | | 378 276.00 | 378 276.00 |
BZ Autres créances | 243 445.00 | | 243 445.00 | 243 445.00 |
CF Disponibilités | 274 294.00 | | 274 294.00 | 274 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 217.00 | | 63 217.00 | 63 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 627.00 | | 1 720 627.00 | 1 720 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 469.00 | 148 107.00 | 1 834 362.00 | 1 982 469.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -380 780.00 | | | -380 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 668.00 | | | -217 668.00 |
DL TOTAL (I) | 401 552.00 | | | 401 552.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 626.00 | | | 680 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 363.00 | | | 733 363.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 811.00 | | | 1 422 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 362.00 | | | 1 834 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 811.00 | | | 1 422 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 536.00 | | 1 102 536.00 | 1 102 536.00 |
FG Production vendue services | 5 193 889.00 | | 5 193 889.00 | 5 193 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 296 425.00 | | 6 296 425.00 | 6 296 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 391 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 139.00 | |
GE Autres charges | | | 43 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 857.00 | | | 184 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 326.00 | | | 15 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 842.00 | | | 6 498 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 716 510.00 | | | 6 716 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 668.00 | | | -217 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 433.00 | | 86 671.00 | 191 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 842.00 | 13 420.00 | 261 842.00 | 2 842.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 420.00 | 80 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842.00 | | 92 970.00 | 2 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 642.00 | | 53 829.00 | 39 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | | 2 842.00 | 92 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 30 000.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 387.00 | 47 139.00 | 13 420.00 | 114 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 590.00 | 11 694.00 | | 38 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 095.00 | 9 231.00 | 13 420.00 | 32 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 701.00 | 26 214.00 | | 43 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 15 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 067.00 | | 16 067.00 | 26 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 626.00 | 680 626.00 | | 680 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 527.00 | 287 527.00 | | 287 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 378 276.00 | | | 378 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VB T. V. A. | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 601.00 | | | 96 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 217.00 | | | 63 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 287.00 | 684 937.00 | 350.00 | 685 287.00 |
VW T.V.A. | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 811.00 | 1 422 811.00 | | 1 422 811.00 |