| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 157 512.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 162 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 367 613.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 458 184.00 | |
BZ Autres créances | | | 215 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 330 490.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 017 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 384 879.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 448.00 | -380 780.00 | | 598 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 369.00 | -217 668.00 | | 113 369.00 |
DL TOTAL (I) | 514 922.00 | 401 552.00 | | 514 922.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 10 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | 416.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 438.00 | 680 626.00 | | 195 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 261.00 | 733 363.00 | | 666 261.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 8 406.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 457.00 | 1 422 811.00 | | 863 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 879.00 | 1 834 362.00 | | 1 384 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 457.00 | 1 422 811.00 | | 863 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 983 414.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 372 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 355 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 027 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 761 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 212 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 701 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 167 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 125 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 786.00 | 326.00 | | 218 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | 15 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 286.00 | 15 326.00 | | 222 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 490.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 639.00 | 490.00 | | 20 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 647.00 | 14 837.00 | | 201 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 652.00 | -3 000.00 | | -10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 250 227.00 | 6 498 842.00 | | 8 250 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 858.00 | 6 716 510.00 | | 8 136 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 369.00 | -217 668.00 | | 113 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 842.00 | | 506 174.00 | 261 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 470.00 | | | 58 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 887.00 | 517 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 426.00 | 378 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 462.00 | 49 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 052.00 | | 325 687.00 | 80 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | | 180 487.00 | 92 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 107.00 | 53 021.00 | 51 612.00 | 148 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 284.00 | 8 186.00 | | 50 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 907.00 | 28 056.00 | 8 638.00 | 27 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 915.00 | 16 780.00 | 42 975.00 | 69 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 000.00 | 18 500.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 15 000.00 | 18 500.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 438.00 | 195 438.00 | | 195 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 479.00 | 212 479.00 | | 212 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 814.00 | 264 814.00 | | 264 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 458 184.00 | 458 184.00 | | 458 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VB T. V. A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 151 880.00 | 151 880.00 | | 151 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 806.00 | 103 806.00 | | 103 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 126.00 | 686 776.00 | 350.00 | 687 126.00 |
VW T.V.A. | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 457.00 | 863 457.00 | | 863 457.00 |