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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 141 070.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 952.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 173 372.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 107 960.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 096 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 101.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 029 981.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 287.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 313 756.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 487 129.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -374 407.00 | -485 078.00 | | -374 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 711.00 | 110 671.00 | | 595 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 304.00 | 625 593.00 | | 1 221 304.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 552.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 123.00 | 384 025.00 | | 147 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 270.00 | 967 378.00 | | 1 528 270.00 |
EA Autres dettes | 58 504.00 | 100 223.00 | | 58 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 825.00 | 1 452 179.00 | | 2 235 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 129.00 | 2 107 772.00 | | 3 487 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 898.00 | 1 452 179.00 | | 2 233 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 958.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 164 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 169 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 260 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 348 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 790.00 | 27 262.00 | | 2 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 588.00 | 200 008.00 | | 46 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 622.00 | 10 369.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 001.00 | 237 639.00 | | 55 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 473.00 | -237 639.00 | | -11 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 140.00 | 3 671.00 | | 342 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 303 666.00 | 6 979 876.00 | | 6 303 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 955.00 | 6 869 205.00 | | 5 707 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 711.00 | 110 671.00 | | 595 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 270.00 | | 119 155.00 | 447 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 084.00 | 212 935.00 | 278 405.00 | 75 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 084.00 | 135 910.00 | 241 724.00 | 75 084.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 026.00 | 36 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 924.00 | | 85 794.00 | 366 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | | 33 361.00 | 49 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 825.00 | 99 555.00 | 136 347.00 | 141 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 931.00 | 93 651.00 | 89 928.00 | 96 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 894.00 | 5 904.00 | 46 419.00 | 44 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 123.00 | 147 123.00 | | 147 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 986.00 | 561 986.00 | | 561 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 875.00 | 365 875.00 | | 365 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 328 487.00 | 328 487.00 | | 328 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 428.00 | 1 096 428.00 | | 1 096 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 165.00 | 1 175 815.00 | 350.00 | 1 176 165.00 |
VW T.V.A. | 223 891.00 | 223 891.00 | | 223 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 898.00 | 2 233 898.00 | | 2 233 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 51.00 | | 50.00 |