| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 096.00 | 58 040.00 | 8 056.00 | 66 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 324.00 | 102 017.00 | 128 307.00 | 230 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 526.00 | 160 057.00 | 271 469.00 | 431 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CF Disponibilités | 324 458.00 | | 324 458.00 | 324 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 798.00 | | 352 798.00 | 352 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 325.00 | 160 057.00 | 624 268.00 | 784 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 65 548.00 | 60 870.00 | | 65 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 229.00 | 16 678.00 | | 66 229.00 |
DL TOTAL (I) | 269 276.00 | 215 048.00 | | 269 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 652.00 | 171 380.00 | | 135 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 074.00 | 94 848.00 | | 5 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 29 543.00 | | 22 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 028.00 | 183 065.00 | | 191 028.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 2 351.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 991.00 | 481 187.00 | | 354 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 268.00 | 696 234.00 | | 624 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 100.00 | | 6 426.00 | 425 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 995.00 | | 6 425.00 | 289 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 2.00 | 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 835.00 | 35 222.00 | | 124 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 835.00 | 35 222.00 | | 124 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 652.00 | 36 908.00 | 98 744.00 | 135 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 991.00 | 256 247.00 | 98 744.00 | 354 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |