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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 983.00 | 69 073.00 | 16 910.00 | 85 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 483.00 | 219 458.00 | 18 025.00 | 237 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 021.00 | 288 531.00 | 185 490.00 | 474 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
BZ Autres créances | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CF Disponibilités | 586 035.00 | | 586 035.00 | 586 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 253.00 | | 618 253.00 | 618 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 274.00 | 288 532.00 | 803 742.00 | 1 092 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 307 776.00 | 216 173.00 | | 307 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 870.00 | 91 603.00 | | 98 870.00 |
DL TOTAL (I) | 544 146.00 | 445 276.00 | | 544 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 323.00 | 46 266.00 | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 657.00 | 42 335.00 | | 41 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 23 647.00 | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 239.00 | 185 613.00 | | 168 239.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 3 319.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 596.00 | 301 180.00 | | 259 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 742.00 | 746 456.00 | | 803 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 763.00 | | 7 258.00 | 466 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 437.00 | | 7 029.00 | 316 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 326.00 | | 230.00 | 15 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 287.00 | 25 245.00 | | 263 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 287.00 | 25 245.00 | | 263 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 239.00 | 168 239.00 | | 168 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 854.00 | 43 854.00 | | 43 854.00 |
UX Autres créances clients | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 597.00 | 259 597.00 | | 259 597.00 |