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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 703.00 | 74 958.00 | 17 746.00 | 92 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 866.00 | 231 551.00 | 7 315.00 | 238 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 325.00 | 306 508.00 | 175 817.00 | 482 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
CF Disponibilités | 619 318.00 | | 619 318.00 | 619 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 207.00 | | 655 207.00 | 655 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 532.00 | 306 508.00 | 831 023.00 | 1 137 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 306 646.00 | 307 776.00 | | 306 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 252.00 | 98 870.00 | | 124 252.00 |
DL TOTAL (I) | 568 398.00 | 544 146.00 | | 568 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 199.00 | 41 657.00 | | 42 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 181.00 | | 27 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 605.00 | 168 239.00 | | 187 605.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 2 197.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 626.00 | 259 596.00 | | 262 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 023.00 | 803 742.00 | | 831 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 021.00 | | 8 304.00 | 474 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 466.00 | | 8 103.00 | 323 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 555.00 | | 201.00 | 15 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 532.00 | 17 977.00 | | 288 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 532.00 | 17 977.00 | | 288 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 605.00 | 187 605.00 | | 187 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VI Groupe et associés | 42 199.00 | 42 199.00 | | 42 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 626.00 | 262 626.00 | | 262 626.00 |