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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 096.00 | 60 486.00 | 5 609.00 | 66 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 207.00 | 133 591.00 | 100 616.00 | 234 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 302.00 | 194 077.00 | 256 225.00 | 450 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CF Disponibilités | 379 755.00 | | 379 755.00 | 379 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 969.00 | | 406 969.00 | 406 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 271.00 | 194 077.00 | 663 195.00 | 857 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 119 776.00 | 65 548.00 | | 119 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 185.00 | 66 229.00 | | 81 185.00 |
DL TOTAL (I) | 338 461.00 | 269 276.00 | | 338 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 844.00 | 135 652.00 | | 98 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 264.00 | 5 074.00 | | 25 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 22 351.00 | | 30 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 344.00 | 191 028.00 | | 169 344.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 886.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 734.00 | 354 991.00 | | 324 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 195.00 | 624 268.00 | | 663 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 526.00 | | | 431 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 420.00 | | | 296 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 057.00 | 34 020.00 | | 160 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 057.00 | 34 020.00 | | 160 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 740.00 | 30 740.00 | | 30 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 844.00 | 27 631.00 | 71 213.00 | 98 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 778.00 | | | 36 778.00 |
VP Divers | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 734.00 | 253 521.00 | 71 213.00 | 324 734.00 |