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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 596.00 | 62 169.00 | 15 426.00 | 77 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 207.00 | 165 888.00 | 68 319.00 | 234 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 873.00 | 228 058.00 | 233 815.00 | 461 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 439.00 | | 12 439.00 | 12 439.00 |
BZ Autres créances | 15 684.00 | | 15 684.00 | 15 684.00 |
CF Disponibilités | 511 838.00 | | 511 838.00 | 511 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 888.00 | | 547 888.00 | 547 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 761.00 | 228 058.00 | 781 703.00 | 1 009 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 188 961.00 | 119 776.00 | | 188 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 212.00 | 81 185.00 | | 127 212.00 |
DL TOTAL (I) | 453 673.00 | 338 461.00 | | 453 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 289.00 | 98 844.00 | | 71 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | 25 264.00 | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 30 740.00 | | 33 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 217.00 | 169 344.00 | | 185 217.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | 542.00 | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 030.00 | 324 734.00 | | 328 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 703.00 | 663 195.00 | | 781 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 302.00 | | | 300 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 077.00 | 33 981.00 | | 194 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 077.00 | 33 981.00 | | 194 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 289.00 | 25 073.00 | 46 216.00 | 71 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 531.00 | | | 27 531.00 |
VP Divers | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 217.00 | 185 217.00 | | 185 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 030.00 | 281 814.00 | 46 216.00 | 328 030.00 |