| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 307.00 | 8 247.00 | 2 059.00 | 10 307.00 |
AH Fonds commercial | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 196.00 | 65 659.00 | 11 536.00 | 77 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 716.00 | 31 178.00 | 24 538.00 | 55 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 778.00 | 105 084.00 | 181 694.00 | 286 778.00 |
BP En cours de production de services | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BT Marchandises | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 471.00 | 945.00 | 115 526.00 | 116 471.00 |
BZ Autres créances | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
CF Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 901.00 | 945.00 | 261 955.00 | 262 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 679.00 | 106 029.00 | 443 650.00 | 549 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 862.00 | 57 027.00 | | 93 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 724.00 | 36 835.00 | | 34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 139 586.00 | 104 862.00 | | 139 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 292.00 | 168 758.00 | | 188 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 952.00 | 21 375.00 | | 14 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133.00 | 1 845.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 773.00 | 52 593.00 | | 65 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 943.00 | 39 629.00 | | 31 943.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | 1 328.00 | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 064.00 | 285 529.00 | | 304 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 650.00 | 390 391.00 | | 443 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 158.00 | 171 838.00 | | 224 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 164.00 | | 2 464.00 | 286 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 286 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 132 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 298.00 | | 2 464.00 | 132 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 053.00 | 29 881.00 | 1 850.00 | 77 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 185.00 | 2 062.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 868.00 | 27 819.00 | 1 850.00 | 70 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | | 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 115 340.00 | | | 115 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 076.00 | 64 076.00 | | 64 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 216.00 | 44 310.00 | 79 906.00 | 124 216.00 |
VI Groupe et associés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 386.00 | 140 195.00 | 1 191.00 | 141 386.00 |
VW T.V.A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 931.00 | 223 025.00 | 79 906.00 | 302 931.00 |